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五月这些大事件将影响每个股民 (附股)

交易日2019-06-02 20:32:39

小编统计了近五年上证指数走势发现,五一小长假节后一日及节后一周走势没有明显规律,但总体上A股节后表现和市场趋势有所关联,四月如此火爆,您还有什么好担心的?不如看看五月有什么财经大事将发生或有可能发生,提前潜伏,再打一个漂亮的战役。

节日期间重要财经事件一览


1.政治局会议开稳增长药方 新一轮投资高潮来临


中共中央政治局4月30日召开会议,分析研究当前经济形势和经济工作。此次会议强调要“高度重视应对经济下行压力”,并从财政货币政策、投资、房地产等方面开出了诸多稳增长“药方”。假如要把全部内容提炼成出一个关键词,那就是三个字:稳增长。

点评:这么多年来,只要“稳增长”,就一大招,屡试不爽:加大政府投入。政府要大花钱,而且钱必须便宜,所以各地上马一批工程项目,进一步降息降准是应有之义。新一轮“宽货币+扩财政”的经济刺激计划山雨欲来。


这次政治局会议具有十分重大的标志性意义:经历两年的政治整顿之后,政策重心开始重回经济建设。对股市而言,短期利好刺激或进一步向上,短期目标5000点。但若资金持续回流实体经济,中期提防见顶回落,而且5000点附近恐有政策打压风险。长期而言,经济成功触底形成U型反转,则股指万点无忧。

2.京津冀规划纲要获批 未来6年需投42万亿


中共中央政治局审议通过了《京津冀协同发展规划纲要》。“推动京津冀协同发展是一个重大国家战略,要在京津冀交通一体化、生态环境保护、产业升级转移等重点领域率先取得突破。”未来京津冀地区有望迎来一轮发展提速期,将助推京津冀概念股开启新一轮涨势。

点评:据财政部测算,京津冀一体化未来6年需要投入42万亿元。这将给区域内基建建材、房地产、环保等板块带来确定性投资机会。

那么如何寻找京津冀协调发展受益股呢?中金公司认为京津冀协调发展规划的推进,有如下几类股票将受益:首先,直接受益于京津冀地区交通一体化的基础设施投资和运营公司,如铁路、公路、港口、机场等的建设投资和运营及相关原材料公司;其次,在京津冀地区从事环保运营类公司;再次,京津冀地区的重新规划和逐步发展,对在该地区有较多项目的地产公司有利,同时从中长期来看,也将促进本地消费等公司的发展。根据以上逻辑,看好冀东水泥(000401,股吧)、金隅股份(601992,股吧)、天津港(600717,股吧)、华北高速(000916,股吧)、华夏幸福(600340,股吧)、先河环保(300137,股吧)等6只个股。


3.巴菲特:未来两三年继续看好A股


一年一度的伯克希尔股东大会5月2日上午开始,巴菲特在接受媒体采访时表示,未来两三年继续看好美股和A股。中国投资者承担风险能力很强。中国股票如果很火,会变得和硅谷一样,但是中国还是不要进行过多炒作比较好。如果投资者情绪变动很大,也许能赚到钱,但这并不是好事。人类行为永远是不会变的。如果你能冷静变得理智,控制自己情绪,把股票当自己的业务。中国股市投机行为更大,这种波动,对中国其实是有损失的。


点评:巴菲特长期看好中国股市,但也认为A股投机成分巨大,炒作过多,或暗示泡沫的存在,应该警惕波动风险。巴菲特看好汽车经销商和分布式电源,投资者可关注相关A股机会。比如庞大集团、爱康科技等。

4.中国楼市频传回暖信号 百城房价再现止跌迹象


中国指数研究院5月1日发布的数据显示,2015年4月,中国100个城市(新建)住宅平均价格为每平方米10522元,环比基本持平,微跌0.01%,跌幅较上月缩小0.14个百分点。此前,中国房价逐月下跌已持续近一年。

比数据更为直观的,是各地楼市陆续传出的回暖信号,成交量显著增长,北京、上海、深圳等城市,都在2014年以来再次出现了“日光盘”。


点评:中信证券发布重磅报告《看好地产全板块,迎接红五月》,地产板块迎来来年内重要的整体性布局时间窗口。推荐关注恒大地产,保利地产,金地集团,世联行,滨江集团,首开股份,金融街,华侨城和各类地产B。

5.网传6大央企集体换董事长 知情人:消息确为真实


五一劳动节期间,网上流传一份“中组部关于几大央企的最新人事任命”:王玉普任中石化董事长、王宜林任中石油董事长、杨华任中海油董事长、徐平任一汽董事长、竺延风任东风董事长、官庆任中建董事长。有相关知情人事表示“该消息确为真实”。


点评:人事变动是改革的前奏,围绕央企整合的主题行情仍将反复发酵。

6.PMI指数连续两月高于临界点


国家统计局等部门1日联合发布的数据显示,4月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.1%,与上月持平,连续两个月高于临界点。PMI通常以50%作为经济强弱的分界点,PMI高于50%时,反映制造业经济扩张;低于50%,则反映制造业经济收缩。

点评:分析称,从去年下半年开始陆续推出的刺激政策已经为大型企业带来了一定利好,但相比之下,中、小企业收益远不及大型企业。货币宽松的力度还将进一步增大。任泽平说:中国经济正经历增速换挡期的最后一跌。经济L型,牛市有顶部;经济U型,牛市不言顶;经济落入中等收入陷阱,重回熊市!

7.中俄财团中标莫斯科-喀山高铁 总造价1万亿卢布


俄媒称,俄罗斯铁路公司表示,莫斯科-喀山高铁项目设计的中标者是俄中联合财团。中国中铁二院工程集团参与。莫斯科-喀山高铁总造价为1.068万亿卢布。未来莫斯科-喀山高铁或将成为莫斯科-北京高铁干线的一段和新丝绸之路项目的一部分。高铁全长约770公里,设计最高时速达400公里。


点评:中国高铁再下一城,中国中铁旗下公司参与中标。看来中字头大涨也不是没有原因,一带一路龙头股还有表现机会。关注中国中铁、中国铁建等。


8.高盛:A股有50%可能6月进入MSCI指数


高盛一直看好中国股市,其中A股将进入MSCI系列指数就是理由之一。最近在与政策制定者交流之后高盛指出,中国监管者非常关心加入MSCI指数的问题,愿意做出调整来达到后者要求。在最新报告中,高盛指出MSCI有50%概率在6月份宣布将A股纳入其基准指数,如果今年无法加入,明年纳入指数的概率接近100%。


点评:监管层之所以强力推动A股进入MSCI指数,目标还是资本市场国际化和人民币自由可兑换。深港通开通和沪港通降低门槛和取消配额之后,这种可能性大大增加。

9.24只新股下周凶猛来袭 预计冻结资金超2.5万亿


上周获得发行批文的25只新股都确定了发行日期,除了田中精机在5月11日(下下周一)发行之外,其余24只新股都在5月5日至5月7日连续三天密集申购。从目前已公布的数据来看,25家企业共筹集资金将达110.44亿元,而有机构预计冻结资金将超过2.5万亿元,尽管没有大市值股票,但资金面再临考验。

点评:4月份证监会一改一月一批的作风,进行了两轮首发审核工作。新股核发加速也确实让人感到,注册制真的已经脚步声近了。虽说新股申购对二级市场分流边际效应日益递减,但在目前4500点的位置,很多恐高资金或许已在斟酌,要不要减仓打新避险?


10.大智慧涉嫌信披违规被证监会立案调查


大智慧公司公告称,因信息披露涉嫌违反证券法律规定,证监会已经决定对其进行立案调查。在调查期间将积极配合调查工作,并严格按照监管要求履行信息披露义务,提醒投资者注意投资风险。

点评:或者是一只黑天鹅,大智慧作为本轮互联网金融板块的大牛股,被调查的信号意义十分重大。证监会曾表示,针对当前市场态势,证监会已经部署了第一批重点打击案件,包括以市值管理为名义内外勾结的操纵市场行为。证监会查处违规的决心也在提醒,特别是那些小市值个股被热炒可能存在问题。周一密切关注大智慧的股价,很可能会影响到整个互联网+题材股。

11.乐视暴涨背后:“老庄”出没


乐视网股价上涨3倍,价格从28块暴涨至134块,这在当下的牛市氛围中,也绝对是骄人的战绩,乐视网做到了。而站在贾跃亭背后的,是蜚声市场的牛散吴鸣霄、章建平以及“云铜炒股案”主角之一的资本大鳄郑海若。值得一提的是,三者均通过融资账户进行操作。

点评:乐视网是这轮创业板大牛市的主角,而炒作这只大牛股的竟然是销声匿迹多年的股市大鳄郑海若。乐视网市值超千亿,并且仍在向上进攻,庄股特征已经十分明显!另外,全通教育上周五再创新高,主力仅凭几手买单就封涨停,说明主力已经基本控盘。散户与庄共舞,需戒骄戒躁戒贪才行。


12.中纪委:禁止到黄山庐山等21个风景名胜区开会


中央纪委监察部网日前在其网站刊发图文《这些地方风景虽好,开会可别去!》,提醒各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关,以及工会、共青团、妇联等人民团体和参照公务员法管理的事业单位一律不得到黄山、武夷山等21个风景名胜区召开会议。


点评:点赞!不过对部分旅游板块有利空哦!桂林旅游、黄山旅游等。


13.股民疯狂:大妈带百万现金开户炒股


继广场舞占领卢浮宫,炒黄金完爆华尔街之后,中国大妈再次惊呆众人。日前,微博ID为“独立的八爪鱼”的网友爆料,五一小长假前的最后一个股票交易日,在北京某证券公司见到一位大妈在数“巨额”现金,目测估计有上百万。


大妈之所以如此“土豪”,携带这么多现金炒股,其实是“听亲戚说最近股市火爆能赚钱,为了给儿子买婚房,就瞒着家人拿出了所有积蓄还向亲戚朋友借了几十万”。


点评:每一轮牛市必然伴随全民炒股,也必然有各种股神出没,各色人等争相开户,小学生开户和尚开户等,这次的主角是大妈,而且携带百万现金,确实有震撼性。全部积蓄加借钱只为赚钱为儿子买房结婚,那赔了怎么办?影响社会稳定家庭幸福啊!证监会风险教育任重道远,或者真的需要一轮像样的下跌才会真的有用吧!


14.或迎降息大风口 绝大部分机构看好5月股市


明天就是5月份的第一个交易日了,股民总爱以“红5月”来表达对5月行情的期盼。现在的股市也确实是太火了,除了大妈们从金市转战股市外,大学生也被卷进来了,有报道说一个班上20个男生竟然有15个在股市中赚了钱,买股就赚钱是好事儿,但似乎也是风险降临的信号。不过,媒体统计券商的研报发现,不少券商都指出,5月或者二季度内,降息降准预期提升,而这将利好股市。

点评:5月份历来是个重要变盘时点集中的时段,股市中有“五穷六绝”的说法,著名的5·19和5·30重要转折点都发生在这个时段,进入5月中下旬或者靠近5000点附近,要提防市场调整的可能。

市场普遍预测五一后要降息,外加政治局会议稳增长利好高悬,牛市还可以再飞一会儿!


五月哪些个股最具掘金价值?


机会1
银行


▶“洼地效应”显现市净率仅1.3


国海证券分析师代鹏举认为,目前银行体系仍对经济起到核心支撑作用,金融改革一定不全是利空政策,信贷资产证券化的快速推行是最好的例证。同时鉴于管理层此前对金融行业改革的表述,后续可能会有存贷比放松等行业利好政策出现。此外,地方债置换规模扩大将进一步缓解地方债危机,压制银行板块的风险因素在逐渐减轻和被消化。


作为A股估值最低的板块,银行板块的“洼地效应”逐步显现。目前银行板块市盈率不足8倍,市净率约1.3倍,显著低于沪深300指数的估值水平。在牛市行情中,银行股低估值的优势将逐渐凸显。


▶潜力股精选


中国银行市净率为1.28


公司基本面领先四大行,市场预计公司2015年业绩增长7%,目前公司估值水平处在行业低位。公司在同业中拥有最大的海外网络和业务规模,有望继续成为中国企业海外市场扩张和人民币汇率自由化的主要受益者。


中国民族证券分析师于娃丽指出,在“一带一路”战略实施过程中,中行将凭借自身优势,大力发展海外业务,预计其2015年在“一带一路”项目中授信达200亿美元,未来3年授信额度在1000亿美元,净息差环比下降2个百分点至2.25%


招商银行市净率为1.4


公司2015年一体两翼战略思路逐步清晰,同时重视互联网+金融与传统业务的融合。之前公司发布的员工持股计划获得市场认可。申万宏源证券分析师陆怡雯指出,作为最好的零售银行,招行的信用卡中心对应的客户基础,数据资源绝不亚于工行。


机会2
国企改革


▶地方国企深化改革二级市场大有可为


中银国际证券分析师张戬指出,改革的重要方式是引入私人资本进入国有经济领域,而资本市场是重要交易平台,将私人资本引入国有经济领域一方面可以发挥私人部门资金的优势,更重要的是通过引入外来约束触发国企经营上的变革。


国企改革主题投资驱动因素在于改革方案出台刺激、个体案例持续不断及混改预期下的资产注入和跨集团整合带来的股价暴涨。方正证券分析师郭艳红表示,机会短期集中于资产证券化,中长期在于激励机制变革等。


关注央企中的信息技术、核电、科研院所、军工等领域,地方国企建议关注上海、广东、福建、浙江、山东、重庆等国企,特别是广州、上海、南京市属等国企或将带来更多惊喜。


▶潜力股精选


广百股份有望获母公司优质资产


公司是广东国企改革首推标的,乘广东国企改革之风,公司有望获母公司优质资产注入,竞争力与盈利能力将得到提升。海通证券分析师汪立亭(财苑)认为,2015公司将创新投资拓展方式,着力加快推进行业并购整合工作,继续深化区域连锁发展,借助外延性增长推动企业的跨越式发展;积极应用互联网技术,加快智慧商业发展,全面实现线上线下全融合,努力发展电商新业务。


中华企业上海国企地产整合平台


公司是上海知名的地产企业,随着上海国企改革的提速,公司在地产板块国企改革中扮演的角色将愈发重要,将是上海国企重要的地产整合平台。海通证券分析师涂力磊指出,作为多年立足上海拓展长三角的知名上海房企,公司以住宅和商业地产双轮驱动发展。


机会3
军工


▶近期反复走强“军改”大旗拉开帷幕


安信证券分析师邹润芳建议二季度重配军工。邹润芳指出,国家意志+军民融合是军工板块主要看点。国家意志主要就是主战装备的重要性提升、实战训练和国产化要加快。


工信部发布《军民融合深度发展2015专项行动实施方案》,军民融合上升为国家战略,军工信息化、新式武器列装、定价机制改革、民参军使很多企业显著受益,建议选择确定性高的公司。同时军工仍是牛市第一方阵。


近日,中航工业与上交所签订战略合作协议。在招商证券分析师王超看来。中航工业与上交所合作是中国资本市场支持军工行业现代化的路径创新。双方将在军工资产证券化、互联网金融创新、军工企业IPO、再融资及重组并购等领域开展全面合作;中航工业集团下属金融企业将与上海证券交易所(财苑)共同推进发行场内货币基金、军工产业股票ETF、军工债券ETF等创新产品。

▶潜力股精选


中航电子大股东有5家科研院所


公司在非航空防务领域,着力开拓航天、舰船、兵器、二炮、公安等市场领域。来自非航空防务市场订单持续增长,已成为公司经济增长的重要推动力量。


华创证券分析师李佳指出,公司托管中航工业旗下航电系统公司,其2013年营业收入148.8亿元,净利润13.59亿元;所属5家研究院所:飞控所、光电所、无线电所、计算所与雷电院在各自研究领域均处于国内领先地位。一旦完成注入,公司在航电领域实力将大大增强。


航天动力航天六院唯一上市公司


公司是航天六院下属唯一上市公司。航天六院是我国液体火箭发动机研制、生产、销售的核心企业,除公司外还下属6个研究所及生产厂、院校、医院等 11个单位,2012 年总收入突破 100 亿元,同期未上市资产营收规模约为上市公司的 7 倍,我们认为可重点关注科研院所改制带来的投资机遇。


海通证券分析师徐志国指出,控股股东资产证券化空间大,在改革背景下研究所改制及注入的预期强烈,公司未来有望成为我国航天发动机的整体上市平台。


机会4
家用电器


一季度业绩靓丽绝对估值仅23倍左右


当前市场风格切换背景下,家电龙头高增速、高分红及低估值属性提供了极强安全边际。长江证券分析师徐春表示,在央行降息、降准及地产托市政策背景下家电板块基本面及估值双重提升预期持续增强;同时报表披露季较好的业绩表现及市场风格切换或将驱动估值步入新一轮提升区间。


渤海证券分析师安伟娜表示,从绝对估值来看,家电板块整体的绝对估值23倍左右,仅高于银行,位居倒数第2位;从业绩来看,在行业整体承压的背景下上市公司多数保持了较为稳定的增长,白电三大龙头增速在20%以上。作为低估值滞涨的消费类蓝筹,家电板块的优势愈发凸显。个股方面建议关注小天鹅A、惠而浦、爱仕达、四川长虹和青岛海尔。


▶潜力股精选


小天鹅A智能家居充满想象空间


一季度业绩略超预期,民生证券分析师马科表示继续看好公司基本面改善和智能化发展。2014年公司转型效果体现,利润水平大幅增长。2015年一季度趋势得以延续,在行业整体平淡的情况下鹤立鸡群。看好公司的主要因素有两点,首先基本面改善仍有空间。


市场份额增加为公司带来收入的持续增长,产品结构提升使盈利能力大幅改善;此外,智能家居充满想象空间。在集团统一部署下,与小米和京东的战略合作使公司在智能家居战略中处在有利位置,智能化步伐加快,2015年在产品上有望突破。


爱仕达今年业绩保持高速增长


公司在发展炊具的同时积极覆盖刀杂件、小家电等产品,兼顾内销和出口的规模扩大;同时公司将充分利用异业联盟、参股经营、投资并购等方式保持可持续的稳健增长。


安信证券分析师蔡雯娟指出,从外部因素看,钢材价格仍在下跌,将拉升公司毛利率;从内部因素看,厨房家居用品、生活家电业务的开展,电商、经销商渠道的开拓,将为公司收入增长内生动力。而员工持股计划的实施也为公司业绩增长的另一大保障。


机会5
券商


▶牛市带来收入增长已有长期投资价值


平安证券分析师缴文超指出,经过2012-2014年的创新变革,证券公司业务模式发生重大变革,经纪业务的下降,资本中介业务上升,收入结构走向多元化。2015年,以两融和股权质押为代表的资本中介业务将成为证券公司重要的盈利增长点。


牛市行情有望延续并带来的经纪、投资业务收入大幅增长,新三板的繁荣为证券公司带来新的业务机会。此外,社会直接融资成本的下降和净资本监管的放松也对行业形成实质利好。


个股选择上,缴文超建议首先关注综合类大型券商,包括光大证券、华泰证券、海通证券、招商证券等;此外,还可以关注业绩高增长券商,包括东方证券、西部证券、兴业证券、东吴证券。


▶潜力股精选


光大证券一季度业绩增长557%


作为光大集团旗下的证券平台,集团内部业务板块协同将加速公司综合金融服务转型;定增完成后将进一步提升公司的资本实力。华泰证券分析师沈娟指出,新光大集团重组后的光大集团股份公司是公司控股股东和实际控制人,公司将受益股权理顺后股东层面的资源支持。看好公司在集团改制重组、定增补充资本金、全新优秀管理层和行业向上发展周期下的弯道超车。


华泰证券一季度业绩增长150%


公司第一季度实现营收49.09亿元,同比增长126.98%,实现净利润20.15亿元,同比增长150.14%。国泰君安证券分析师邱冠华认为,公司践行O2O战略,高经纪份额提升业绩弹性。首先,“一人多户”条件下,公司零售经纪业务凭借“低佣金+良好体验”优势,有望挤占部分券商份额,受益于行业集中度提升;此外,一季度佣金率近0.032%,新增客户以零售客户为主,公司公司低佣获客/两融理财等变现的业务模型初见成效。

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