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选出你心目中场外大宗商品衍生品市场2017年度十大新闻

上海场外大宗商品衍生品协会2018-11-08 16:41:22

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1.上海碳配额远期交易中央对手清算业务正式上线

经中国人民银行批准,银行间市场清算所股份有限公司(上海清算所)于2017年1月12日正式推出上海碳配额远期交易中央对手清算业务。这将填补我国绿色金融市场空白,进一步发挥市场机制对环境容量资源的优化配置作用,充分满足实体经济多样化需求,促进上海碳配额现货及衍生品市场共同发展。


2.上海场外大宗商品衍生品协会首发自律标准

上海场外大宗商品衍生品协会于2017底发布了场外大宗商品衍生品市场基础性自律规范和统一标准,包括经纪业务自律准则、经纪服务协议范本、风险提示书范本、交易自律准则等。自律准则和统一标准的出台契合市场需求,有机地结合了大宗商品现货和衍生品的特殊需求,有效地促进了场外大宗商品衍生品经纪和交易的规范化发展,切实保护了市场参与机构的合法权益。其发布,体现了中国场外大宗商品衍生品市场的自律管理组织已逐步与国际自律组织标准靠拢,标志着中国场外大宗商品衍生品市场逐步实现规范稳健发展,对提高中国在全球大宗商品市场中的影响力和竞争软实力具有重要意义。


3.《场外大宗商品集中清算理论与实务》获选2017第一财经·摩根大通金融书籍“年度推荐书籍”

《场外大宗商品集中清算理论与实务》获选2017第一财经•摩根大通金融书籍“年度推荐书籍”。该书是我国第一本关于场外大宗商品市场的专业性书籍,填补了场外大宗商品研究和普及领域的空白,有效推动了我国场外大宗商品集中清算业务理论的发展,对我国场外大宗商品集中清算实务有很重要的借鉴和指导意义。


4.2017年中国场外期权市场迅速发展

2017年是中国场外期权市场发展元年,市场规模迎来爆发式增长,截至10月底,场外商品期权新增名义金额2028亿元,同比上涨16倍。场外期权工具丰富了期权品种,也消除了企业购销、生产环节与期权到期日的时间差,解决了实际产品与期权标的资产之间的错配,可以更好地服务实体经济。


5.中信寰球商贸创新建立大宗商品场外期权嵌入贸易的业务模式

中信寰球商贸(上海)有限公司成立于2014年,作为中信证券全资商贸子公司一直稳步开展有色、化工等大宗商品现货贸易业务。2017年中大宗商品部门摸索研究后开发了创新业务模式:借助券商背景的衍生交易平台,在有色金属、化工品现货业务中,将场外期权嵌入贸易合同。据统计,仅铝一个品种的期现类业务,2017年度已完成的名义本金总量达1000万元。中信寰球商贸平台通过与客户进行期权交易的方式,有效的为客户降低了成本,以及为客户管理市场风险,并在业内得到了认可。


6.建信商贸助力建行创新大宗商品买断式融资业务

2017年12月26日,建信商贸与建设银行、建信期货三方联动,母子协作,科技创效,成功办理了系统内首笔大宗商品买断融资+国内信用证+区块链福费廷业务。其中,大宗商品买断式融资业务是建设银行总行2016年的战略性创新产品,该业务以建信商贸为大宗商品风险管理平台,通过买断方式为产业客户提供短期仓单融资服务和库存管理服务,是对国内银行传统货押业务的创新和升级。


7.海通期货立足“保险+期货”,开创“服务三农 精准扶贫”新模式

为贯彻中央一号文件 “稳步扩大‘保险+期货’试点”精神,响应党中央扶贫工作部署,在上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所支持下,海通期货联合人保财险,在黑龙江桦川、海南琼中、广西隆安、云南西畴等国家级贫困县,以“保险+期货”形式保护大豆、橡胶、白糖等农产品价格下跌风险,覆盖种植面积10.4万亩,现货量2.1万吨,惠及3000余名农户。参保主体总计获赔314.6万元,有效实现了精准扶贫与期货市场服务实体经济的双目标。


8.人民币苯乙烯掉期日均持仓量同比增长131%,为实体企业贸易保驾护航

通过两年半的市场培育,人民币苯乙烯掉期2017年日均持仓量突破380手,较2016年的165手增长131%,其中约6成交易量通过上海易通撮合。日均持仓量的大幅增长代表着越来越多的实体企业参与并持有人民币苯乙烯掉期头寸,掉期也成为实体企业规避风险、发现价格越来越重要的衍生品工具。


9.以场外大宗商品期权交易业务创新助力钢铁企业经营发展

2017年四季度,交通银行密切联动钢铁产业客户与要素市场,推动实现大连商品交易所场外期权试点项目落地,顺利达成代客大宗商品期权交易。在推进过程中,交通银行紧密对接生产成本控制的实际需求,为客户量身定制以铁矿石为标的的亚式期权,提供了强化原材料价格风险管理、平滑经营利润的有效避险工具,凸显了场外大宗商品衍生品在服务实体企业经营发展中的重要作用。


10.行稳致远 向FICC转型进行时布局大宗商品业务

为实现“成为具有国内一流核心竞争力,为客户提供综合金融服务的现代投资银行”,东方证券固定收益业务总部不仅在优势业务稳中有进,同时还居安思危,不断寻求新的突破和收入的多元化。2017年东方证券固定收益总部借鉴国外大型投行的发展经验,加快布局FICC产业链,涉及黄金、大宗商品相关业务,深入研究并跟踪大宗市场动态,积极参与上海清算所自贸区铜溢价掉期合约的可行性调研;并着手筹备碳排放配额业务的开展。东方证券固定收益业务总部在大宗商品业务上拓展和深化,以在新时代、新趋势中寻得机会。


11.上海对外经贸大学发布《中国战略性大宗商品发展报告(2017)》

上海对外经贸大学发布《中国战略性大宗商品发展报告(2017)》蓝皮书。本书的推出为推动中国大宗商品理论研究发展做出了重要的贡献。


12.境外矿山港口现货在北铁中心直销,铁矿贸易将迎重大变局

北铁中心以境外矿山企业实施销售前移策略,在华港口销售人民币现货为契机,全力推动其平台化交易。12月21日,1.5万吨巴西混合粉在北铁中心完成首单直销,此举大幅减少铁矿交易环节,显著提升交易效率,铁矿贸易格局或将发生重大变化。


13.浦发银行在新加坡设立分行,助力场外大宗商品衍生品业务发展

4月12日,上海浦东发展银行宣布,新加坡分行已正式开业。作为在中国以外的第一家境外分行,新加坡分行将贯彻浦发银行的国际化发展策略,成为浦发在东南亚地区的重要网络,也将为浦发场外大宗商品衍生品业务发展提供新的助力。



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