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今日券商“买入”十大金股(06.27)

操盘七点半2019-06-29 04:18:15

天神娱乐:加码游戏与内容营销,完善传媒版图


西南证券:公司 2016 年 6 月发布预案收购幻想悦游 93.54%股权和合润传媒 96.36%股权。本次发行股份及支付现金购买资产的交易总对价为 44.18 亿元,发行股份购买资产发行股份数量为 3140.8 万股。 同时向不超过 10 名特定投资者发行不超过 3140.3 万股,募集 22.18 亿元用于支付交易的现金对价和交易费用。


资金流向:



投资亮点:


本次并购完成后,幻想悦游能够进一步完善天神娱乐的海外游戏发行和海外互联网精准营销业务版图, 使上市公司旗下丰富的游戏产品更好地实现“走出去”的战略;影视广告植入公司合润传媒则能为公司提供丰富的广告客户资源和影视合作伙伴。各业务板块之间将产生充分的协同和支撑作用,最终将上市公司打造为游戏、广告、影视三位一体的平台型娱乐集团。


水井坊:四个因素驱动业务反转,未来3年收入增速将维持年均30%以上


东吴证券:业务反转,而不仅是低基数上的反弹。 2012-2014 年, 水井坊在白酒上市公司中收入降幅最大,高达 78%。 从 3Q14 开始,公司出现了向好的迹象, 2015 年收入同比增 134%至 8.5 亿。我们判断水井坊 15 年的高增长并非仅是低基数上的反弹,而且基本面已经发生了巨大变化, 未来 3 年高增长可以延续。


资金流向:



投资亮点:


上交所于2016年5月5日同意撤销公司股票退市风险警示,公司股票将于5月6日停牌一天,于5月9日起复牌并撤销退市风险警示,股票简称将由“*ST水井”变更为“水井坊”;股票代码“600779”不变;股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%。


桃李面包:面包行业持续稳定增长,公司销售市场加速拓展,体量成长空间大


东吴证券:面包行业将保持 10%的稳定增长,未来规模有望突破千亿。 1)行业规模: 2001 年,中国面包行业规模只有 67 亿元,是日本的 1/3, 2015 年,中国面包行业规模达到了 271 亿元, 超过日本。 2)人均消费: 当前我国面包的人均消费为 19.8 元/人,明显低于日本、香港、韩国,但是始终保持 10%以上的增速, 增速明显高于亚洲其他各国或地区。 3)行业集中度: 我国面包行业集中度相对日本很低,2015 年我国面包行业 CR4 为 6.2%,日本 CR4 达 40%。


资金流向:



投资亮点:


公司营收处于行业中等水平,但是净利润远高于行业平均, 这种盈利状况意味着公司体量增长空间大,并且能够降低业务拓展风险。 相比于桃李面包,山崎面包的产品种类更为丰富。丰富产品种类是面包市场份额稳定后,收入和利润增长的重要途径。 烘焙企业生产相关多产品,一方面能够提高闲置资本的利用率,另一方面相比于不同企业进行单产品生产,同一企业内进行多产品生产可以节约大量的交易费用,在生产资本和销售渠道的利用上都具有成本优势。


海能达:公司动态点评——我会飞得更高


长城证券:公司公布了其二期员工持股计划实施进展的公告, 截至2016年6月21日止,公司通过二级市场购买公司股票2311.3万股,成交均价10.28元/股,购买完成率约为67%。我们认为公司此举彰显了对当前公司股价的认同。公司一季度也披露了半年度业绩预告, 为至今为止的最高半年度利润。 结合国内PDT采购升温, 我们上调公司2016-2018年 EPS为0.30元、 0.45元及0.60元,对应目前股价PE为38x、 25x及19x,维持公司“强烈推荐”评级。


资金流向:



投资亮点:


国内 PDT 业务在悄然升温: 公司去年截获国内 PDT 订单大约为 7 亿元,确认大约 3 亿,今年截至上半年就已经接近去年全年水平,虽然没有单体较大的订单,但国内 PDT 整体采购已经开始升温,预计 2016-2017 年均将保持高速增长势态。


东阿阿胶:股东及高管陆续增持,看好公司长期发展


西南证券:公司公告称华润医药投资自2016 年4 月20 日至2016 年5 月5 日通过二级市场增持公司股份约3048 万股,占公司已发行总股数的4.66%。本次增持完成后,华润医药投资及其一致行动人华润东阿阿胶共计持有公司股份为约1.82 亿股,占公司已发行总股数的27.8%。


资金流向:



投资亮点:


驴皮供需关系仍未转变,阿胶存在持续提价预期。养殖户对毛驴养殖积极性仍不高,市场仍需要培育,故短期内驴皮资源仍较紧缺。阿胶产品提价后终端接受程度较好,同时布局高端市场。阿胶用户主要集中在东部沿海发达地区,品牌忠诚度高具有服用习惯,提价后客户流失的比率较小。


盈峰环境:立足监测行业,打造环保大平台


中投证券:公司更名盈峰环境,通过收购宇星科技和绿色东方,转型环保领域。公司立足原有专用风机生产销售,以监测业务为支柱,全面发展环境监测设备制造和大数据服务,环保设施工程建设与运营以及垃圾焚烧发电,通过内生增长+外延并购做大做强环保业务,目标成为高端装备制造+环境综合服务商。


资金流向:



投资亮点:


核电重启推动专用风机订单需求,轨道风机百亿市场驱动公司风机业务发展。①我国未来几年核电每年5-6台机组装机,核电风机技术要求高,公司是核心供应商;②预期近40个城市开建轨道交通带来风机市场百亿元规模,公司风机技术先进,具有全国拿单能力;③公司作为中国自主研发的核电机组的风机供应商和全国多条地铁线路的风机供应商,风机业务将保持稳定高速增长。


五粮液:重申增长目标,市场定价缓慢改善,维持买入


高华证券:6 月22 日,五粮液举行投资者会议,管理层重申2020 年销售目标,并对市场定价和增长前景表示乐观。管理层仍然对高端品牌五粮液的市场价格不太满意,虽然前几个月价格已经逐渐回升。目前,大多数地区的批发价是人民币640-650 元/瓶,管理层认为经销商目前能够挣钱(因为顺价销售,实际购买成本低于批发价)。年初至今,五粮液1618(占2015 年五粮液销售的约20%)和低度五粮液产品的销售增长快于总体销售,主要是因为经销商数量增加的推动。公司的经销策略仍在转变中 – 公司正在发展更多团购客户,淘汰没有足够直接客户的较弱的经销商,并增加KOL(核心消费者)品酒会等活动。


资金流向:



投资亮点:


开发品牌逐步精简,梳理品牌:公司明确提出不再新增开发品牌数量,但是对于那些有渠道、网络、终端、资金、人力资源实力等方面的优质品牌开发商,公司也会适当增加一些新品牌,而每年都会大浪淘沙去淘汰掉一批老品牌,开发品牌总数量保持逐步下降。对自有核心品牌的资源倾斜力度也将加大。


百川能源:2.4亿元员工持股计划,彰显公司高管和员工对公司未来发展的信心


招商证券:2016 年 6 月 23 日晚间,百川能源发布第一期员工持股计划草案。百川能源拟通过资管计划,募集 2.4 亿元通过资管计划从二级市场购入公司股票。资管计划按照 2:1 的比例设立优先级份额和次级份额,百川资管作为优先级,员工募集上限为 8000 万元。根据资管计划的资金规模上限 24,000 万元和 2016 年 6 月 22 日公司股票收盘价 9.55 元/股测算,资管计划所能购买和持有的标的股票数量约为25,130,890 股,占公司截至本草案公布之日公司股本总额 96,416 万股的2.61%;根据 2016 年 6 月 22 日收盘价测算,董事长王东海先生认购的股份为 1,099.48 万股,占公司股本总额的 1.14%。本次员工持股计划存续期为不超过 24 个月,锁定期 12 个月。? 解锁的考核依据为 2016-2017 年扣非归母净利润分别不低于 5 亿元和 6 亿元。解锁条件基本与借壳重组草案的承诺业绩相近。


资金流向:



投资亮点:


本次员工持股计划规模之大、 董事长认购份额之果断坚决、参与员工之广泛,充分体现出公司高管和员工对于公司未来发展的坚定信心。


先河环保:网格化监测再下一城,智慧环保市场加速启动


广发证券:公司公告中标河北保定市大气污染防治网格化精准监控预警及决策支持系统项目,合同金额8777 万元,占公司15 年营业收入13.97%。项目覆盖保定市辖区所有重点环境敏感区域,以及建筑工地、涉气企业和交通要道等污染源在内的全覆盖式监控。


资金流向:



投资亮点:


继去年9 月北京市率先发文明确征收VOCs 排污费标准,截止16 年6月,上海、江苏、安徽、湖南、四川、天津、辽宁、浙江、河北、山东,共11 个省市已相继出台相关标准,全国范围VOCs 治理大幕已经打开。公司前期已签订河北雄县VOCs 治理示范项目约18 亿元,伴随收费制度的执行,公司在该领域的订单有望持续增长。


当代明诚:携手郝海东,加码国内足球领域布局完善体育生态


长江证券:公司拟与郝海东先生、蒋立章先生、武汉德泽合晖投资中心(有限合伙)共同成立郝海东体育发展(上海)有限公司,其中公司出资800 万元,占投资标的公司40%股份,郝海东及蒋立章分别持股30%及20%。标的公司的主营业务将包括体育经纪及其周边业务包括组织体育(非职业)职能训练及培训、体育文化信息咨询(除经纪);体育(或者足球)咨询及训练等。


资金流向:



投资亮点:


产业布局快速完善,体育产业生态趋于完善。公司近期体育产业新业务布局态势积极,体育经纪、赛事运营、场馆运营等领域的业务快速落地,其中收购欧洲顶尖足球经纪公司MBS 的事项已经股东大会审议批准,以1 亿元增资控股武汉汉为体育投资管理有限公司经公司董事会决议通过,公司体育产业生态格局正趋于成熟,在国内体育产业规模快速扩张背景下,后续项目落地及业绩释放相当值得期待。


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