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【银河融盈财富资讯(2018.03.07】—积极布局转型应对监管的超跌金融股

Urdarbrunnr2018-10-02 07:23:17

1. 银河证券专家解盘

36日,上证综指高开低走,后震荡攀升飘红,除上证50持续下跌外,沪深两市主要指数午间均收涨,深市涨幅优于沪市,两市成交2678亿元,较上日同期略有放大。盘面上,权重蓝筹持续低迷,食品饮料、银行、家电领跌,次新股持续升温,医药、电子元器件、通信领涨;主题方面,贵金属、电信、酒类领跌,能源设备、石油天然气、煤炭等概念领涨。周一美国三大指数均大幅收阳,投资者对爆发贸易战的担忧减退。恒生指数午前亦大幅上涨。

今日A股市场行情走势原因分析:

春节前A股深度调整,中小创超跌股反弹,大盘蓝筹资金青睐持续力有限,白马蓝筹吸引力相对下降,风格上有所切换。

政府工作报告发布,两会持续进行中,市场对2018年改革有期待,市场情绪乐观积极,易受消息面带动。

投资者对贸易战担忧消减,外围市场行情较好。

今日,全球市场风险可控,市场受热点催化和政策预期持续企稳回升,蓝筹权重偏好降低,改革及科技概念上涨有动力。预计两会期间受政策利好带动,市场将进一步修复,近期走势应关注市场对两会政策的反应、预期差、资金面、以及市场情绪变化情况及美国动态。

观点来源:银河证券投资顾问平台

 

2. 市场数据

(数据解读简述:两融交易者往往具有更高的风险承受能力和交易专业性,融资余额量的增减可解读为两融交易者对后市预期是否乐观,而当日增量与前量的比较可以观察是否有新增资金入场。)

截止35日收盘,沪深股市融资余额9924.47亿元,其中沪市5950.50亿元,深市3973.97亿元。相比前日,沪市融资买入额减少9.21亿元,深市融资买入额减少41.01亿元。

信息来源:上海与深圳交易所

 

3. 跟踪股票

a. 银河金主题:短线关注每周将进行换股(每周二更新),选择股票皆为活跃趋势股,交易性机会可关注每次趋势中出现回调之时:

主题一 独角兽:业内表示,相关部门的一系列表态和实际动作,充分说明了支持新经济发展和科技独角兽上市的大方向已经非常明晰。富士康刚于2月初申报IPO材料,就将于3月8日上会审核,印证了快捷通道政策已经开始执行。IPO绿色通道政策加速落地,独角兽公司相关概念股受关注。在胡润研究院选出的2017年中国120家独角兽企业中,全球最大的互联网学习平台沪江股份估值70亿元,打造智能教育平台。皖新传媒(601801)旗下皖新金智科教创业基金投资1亿元参股沪江股份,并与沪江股份签订战略合作协议,在资本、产业基金和教育资源方面开展深度合作。智能健康管理平台碳云智能估值70亿元,中源协和(600645)以自有资金投资1亿元对碳云智能进行增资。

主题二 生物育种:业内认为,农业科技创新是农业发展的第一推动力,生物育种作为提高农业生产效率的根本,又与生物技术等前沿科学紧密联系,被称为农业的“芯片”。随着乡村振兴上升到国家战略层面,生物育种行业有望获得实质性政策扶持。同时,近期大豆等国际农产品价格上升,有助于种业景气度提高。A股中,登海种业(002041)敦煌种业(600354)等种业公司值得关注。

 

b. 银河财富精选主题1:选股可逢回调位置逐渐买入做逢低吸纳,波段操作。本次精选四只优质公司标的,全部属于对应行业的龙头:

中信证券600030

  1. 1.公司业绩亮眼,IFRS9浮盈兑现:2017年,公司实现归母净利润114.61亿元,同比增加10.57%;

  2. 2.行业集中度加速提升,龙头券商弱市中更显稳健:中信证券作为证券行业的领头羊,在强监管与结构性市场环境下,龙头优势显著;

  3. 3.创新驱动,场外衍生品业务蓄势待发:中信证券是2013年我国第一批试点场外衍生品业务股指期货品种的大型券商之一,未来公司在场外衍生品品种扩容中将具有先发经验优势与机构客户与高净值客户资源优势;

  4. 4.乘资本市场开放之风,海外业务大有可为:近期证监会在多个场合强调构建资本市场双向开放的新格局,未来将逐步完善QFII、RQFII制度,支持券商积极参与“一带一路”建设。同时,2017年11月财政部表示我国拟用三年时间大幅放宽外国投资者对国内券商的持股比例。作为对等条件,未来国内券商出海的阻力将不断降低,券商海外业务大有可为。

光线传媒 300251

  1. 1.公司在线票务市场双寡头垄断格局确立,新猫眼全产业链发力拓展;

  2. 2.猫眼与光线战略协同,助力光线向渠道发展:猫眼对光线的战略协同明显。光线拥有丰富的电影制作、投资、发行经验,但其却缺少对渠道、对观众的直接接触和大数据沉淀。猫眼将有效补充光线这一短板,二者互相配合将形成覆盖线上、线下的全方位宣发网络,形成远超竞争对手的壁垒;

  3. 3.战略之外的投资收益:市场出清,猫眼进入利润收获期:随着行业票补退潮,猫眼已于2017年一季度成功扭亏为盈。除在线票务业务外,猫眼的非票业务、电影投资发行业务表现亮眼,一季度收入同比增长1100%、1450%;

  4. 4.随着新猫眼全产业链拓展,将与公司在全产业链产生协同作用,有利于巩固公司作为中国电影龙头公司的资源积累与产业链驾驭能力。

中国石化 600028

  1. 1.公司短期股价发酵剂为国际油价上涨;

  2. 2.公司盈利波动性将显著下降,市场对公司的风险折价预计大幅消退,支撑估值修复;亚太新建炼厂集中,但全球炼油景气可持续。2017-22年新建炼厂主要来自亚太,发达国家仍在淘汰落后炼油产能,全球炼油供求仍将维持偏紧水平,炼厂开工率将维持在83~84%高位,公司炼油盈利可延续38元/桶(折合5.8美元/桶)水平;

  3. 3.亚太新建炼厂集中,但全球炼油景气可持续。2017-22年新建炼厂主要来自亚太,发达国家仍在淘汰落后炼油产能,全球炼油供求仍将维持偏紧水平,炼厂开工率将维持在83~84%高位,公司炼油盈利可延续38元/桶(折合5.8美元/桶)水平;

  4. 4.公司探明储量重新评估、销售公司海外IPO、分红比例提高。

江西铜业 600362

  1. 1.公司坐拥国内最大露天铜矿,生产成本位于行业低位:公司六座矿山合计年产精矿含铜约21万金属吨。而矿铜吨均生产成本约3万元,处于行业低位,业绩弹性行业居前。

  2. 2.公司将享受为期3年的税收优惠,利润有望进一步释放:上市公司2017年11月被认定为江西省高新技术企业,2017-19年将享受15%的优惠税率,由于公司的主要盈利实体多为上市公司资产,税收优惠将大概率使公司利润进一步释放。

  3. 3.公司盈利预测与投资评级:预计公司2017-2019·年EPS分别为0.51元/股、1.25元/股、1.29元/股,对应1月31日收盘价2017-2019年PE分别为41倍、17倍、16倍;预计18-19年铜价易涨难跌,同时公司矿铜产能有望继续放量,公司铜产品毛利水平有望继续维持高位,公司业绩可期。

 

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