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【实战传真】涨价概念股追踪:周期股逞强,关注产品涨价催化剂

国元财富管理2018-12-05 13:35:15

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大盘性质——调整行情

热点板块——MSCI概念股、上证50、军工、大金融、国企改革等。

★涨价概念股追踪:化工方面:供求关系已有效改善, 7月来pta价格大幅上涨。就目前PTA装置现状来看,PTA短期供应偏紧形势难改,一定程度支撑PTA价格上扬。进入7月份恒力石化、扬子石化装置延迟重启、蓬威石化装置故障停车,预计7月份PTA去库存形势不减。据华东地区部分贸易商反映,PTA价格大幅上扬,现货走俏,库存见底,也有补货需求,亦加重PTA供应偏紧局面。受益股如荣盛石化是我国pta龙头企业。◇水泥方面:水泥行业去产能行动计划将发布,涨价已开始。随着夏季来临,水泥行业的市场需求呈现季节性减少。为此,全国多地水泥企业在行业协会引导下实行错峰生产。近日内蒙古、山西等地已陆续推出夏季水泥错峰生产计划,华东、华北等地区也将相继推出新一轮错峰计划,这使得水泥行业停窑限产增效趋势进一步明确。近日海螺水泥、冀东水泥等20余家水泥企业已集体发布涨价函。受益股如华新水泥、上峰水泥等。◇涤纶方面:厂商再度上调涤纶价格,产业盈利将持续向好。目前,涤纶长丝厂家产销较为稳定,机构预计,后市产品价格将窄幅续涨。近期,上游pta在供需偏紧的局面下价格持续冲高,目前吨价约5400元。聚酯切片价格也有所上调,目前聚酯切片半光市场价约7300/吨。下游纺织服装行业中期预告显示行业复苏,纺织品产量增加,与内销市场表现良好相互呼应。随着国内PX产能扩张,未来PX-pta-涤纶产业链的议价权及盈利能力将逐步向集中度更高的PTA-涤纶产业转移,受益股如桐昆股份、荣盛石化等为行业龙头。◇覆铜板方面:覆铜板龙头股价飙涨、行业明年继续高景气。全球覆铜板龙头建滔积层板再创历史新高。公司股价7月至今已上涨14%,年初至今上涨近50%。今年涨价潮启动时点与去年类似,显示出锂电铜箔旺盛需求对PCB用铜箔产能的影响仍未缓解。短期看,随着下半年下游PCB进入传统旺季,铜箔和覆铜板价格有望再掀一轮涨价潮。受益股如诺德股份、生益科技等铜箔、覆铜板龙头盈利有望超预期。



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