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许久未见!券商股狂飙暴涨成交超600亿,大牛市要来了?

私募投资网2018-11-23 06:15:02

许久不见的券商股集体放量暴涨,今日终于再次出现。


今日A股继续冲关,沪指创下近20个月新高,创业板也一举突破半年线压制,市场各大板块涨势较为均衡,但券商股的表现尤为靓丽,该板块整体涨幅超过6%。


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券商板块集体暴涨 龙头中信证券创下最近一年天量



令人惊奇的是,据通达信行情数据,今日券商板块总成交额达618.9亿元,两市全天总成交额6408亿元,单单一个券商板块就占到了市场总成交额的9.66%,这场景已许久未见。上一次券商股集体暴涨是在今年7月19日,但当日券商板块成交金额仅约今天的一半。

龙头股中信证券也起到了很好的领头羊作用,全天大涨6.18%,成交71.9亿元,创下最近一年天量。

券商股大涨源于多种因素的综合作用。

国家队的增持或是今日大涨的一个重要诱因。根据这几天密集披露的券商中报数据,多数上市券商都获得了证金等国家队资金的增持,增持资金初步估计在百亿元以上。

在此之前,券商整体业绩持续萎靡不振,已披露2017年中报的券商中,超过半数业绩同比出现下滑。

不过进入8月份以后, A股市场整体回暖,包括创业板指数在内的主要市场指数均出现显著上涨,使得投资者对于对行情依赖度较高的券商股产生转好预期。


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数据揭示:券商股大涨后 A股上涨概率超过六成



券商股向来被视为行情的风向标,且在很多案例中得到应验。


如2014年12月16日,券商板块整体涨停。在券商股的带领下,大盘继续高歌猛进,沪指表现非常强势,其后20个交易日沪指累计涨幅达10.42%。



数据上是否支持券商股作为行情风向标的观点呢?

据时报君统计,2010年以来Wind券商指数涨幅超过5%的情形共出现71次,这其中次日沪指上涨的情形有46次,上涨概率达64.79%,这意味着在券商股大涨后,大盘多数情况下于次日会出现上涨。

另据统计,在上述71次券商大涨的情形中,其后5个交易日沪指出现上涨的情形出现46次,上涨概率亦较大;其后20个交易日沪指出现上涨的情形出现44次,上涨概率亦超过六成。这意味着,在券商板块大涨后,其后一段时间大盘通常表现较好。


如果将券商指数超过7%的涨幅视为大涨的标准,情况又怎么样呢?数据显示,2010年以来Wind券商指数涨幅超过7%的情形共出现31次,次日沪指上涨的情形出现19次,上涨概率超过六成,其后5个交易日沪指出现上涨的情形出现20次,上涨概率更大一些。其后20个交易日沪指出现上涨的情形亦出现20次,上涨概率同样超过六成。


观察上述数据不难发现,券商板块表现越强,未来20个交易日大盘上涨的概率越大。对于上述券商指数涨幅最大的10个交易日,其后20个交易日沪指上涨的情形出现8次,上涨概率达到八成。

由此可看出,某种程度上,券商股作为行情的风向标可谓名副其实。

兴业证券首席策略分析师王德伦点评:券商股大涨

今日非银金融上涨3.65%,领涨所有行业,位列第一位。我们在8月27日《金融龙头引领新高,“红旗招展”或放异彩》提示券商将迎来补涨机会,同时,我们兴业证券策略团队在5月初以来持续推荐银行和保险,5月底增加对券商的推荐。大金融在市场寻找估值洼地的过程中,叠加良好的基本面预期,“金融供给侧改革”环境中龙头公司优势鲜明,以券商、银行、保险中的大金融龙头不断创新高。


券商:主要受益于市场的表现和估值修复。叠加券商正逐步回归主动管理的本源。银行:净息差和不良率在企稳,当前对于大银行龙头的边际改善更加强,且大银行资产端更为安全。保险:具备消费升级属性,上市公司作为行业龙头,在行业格局优化的环境中有望得到估值溢价。


投资策略: 1、继续聚焦金融(银行/保险/券商)龙头公司。2、周期股:环保限产升级,周期风云持续,具备供给端有紧缩预期的行业(钢铁、电解铝、碳素、化工相关子行业、水泥)等将得到持续受益。3、白马龙头外资流入逻辑未变,继续超配中国核心资产。


主题投资:电动汽车(地方集中采购加速带来产销年内第三次拐点)、国企改革(联通方案超预期)、债转股(中国重工债转股落地,后续债转股有望成为国企改革的重要配套措施)、以及京津冀3.0(新区整体规划以及配套文件有望9月底之前出台)和一带一路。


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