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周末15大消息影响下周股市(附点评)

股票内参资讯2018-11-08 14:23:49

1.证监会全面叫停场外配资端口接入 利空影响不大

  财新网援引国内一家大型券商两融业务部总经理透露,两周前证监会已经向券商下发通知要求自查场外配资业务,全面叫停场外配资数据端口服务,其中包括恒生电子的homs系统配资。

  凤凰网报道,某大型配资公司确认该消息属实,“通过券商端口对接已暂停,但通过信托端口对接仍可进行”。据测算,目前券商的融资融券业务规模超2万亿,各种形式的场外配资规模可能有1-1.5万亿,“一旦大量配资资金撤离,情形可能会非常恐怖。”

  大智慧通讯社更是援引长江证券的一份通知文件称,长江证券要求各营业部6月12日收市后关闭所有客户HOMS接入接口,亦不再接受新的接入需求;各营业部全面清查其它第三方交易系统接入情况。

  不过,据中证网最新报道,长江证券否认网传“发文”称公章系伪造,公司自查系自身经营管理需要,“希望相关方面不要过分解读,更不要误导广大投资者,共同促进证券市场健康稳定发展”。
  点评:周末这些报道充斥各大网站及媒体,有“过度解读”和“唯恐天下不乱”之嫌,证监会整顿券商场外配资的新闻,5月23日已经炒作过一遍了。唯一更新的“长江证券要求6月12日收市前关闭所有HOMS接口”也被证明是假新闻

  而且,即使关闭了券商HOMS接口,信托端口对接仍可进行,目前大部分配资公司是跟信托对接。
  刀锋认为,真实的情况应该是,证监会要求券商严格排查场外配资并提交整顿报告,目前仍处在内部核查和整顿阶段,并没有一刀切的马上全部关闭所有接口,即使关闭也是一个循序渐进的过程。
  而且,刀锋一直强调,4100点之后这轮行情,公募基金已经取代杠杆资金成为牛市主力军,基金开户创历史新高,之前购买理财产品的大爷大妈们,已经改变投资方式,通过购买基金产品间接入市,而之前那些理财产品其实就是配资公司资金的主要来源。牛市行情火爆,场外资金总会源源不断的进来,配资形式不行,那就换其他方式:目前来看,万亿规模的新发基金,将是推动大盘突破6124点的决定力量。


2.中央深改组敲定顶层设计 国企改革迎最大风口!

  周五国企改革股齐刷刷的出现了涨停潮,6月5日召开的中央全面深化改革领导小组第十三次会议,给国有企业改革重新制定了路线图,这个顶层设计的核心就是党要管国企。
  习近平亲自主持会议专门讨论国企改革,会议审议通过了两部纲领性文件,《关于加强和改进企业国有资产监督防止国有资产流失的意见》《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》,为下一步深化国企国资改革做出保障性安排,也意味着备受关注的国企改革总体方案“渐行渐近”。

  点评:顶层设计敲定以后,相信国企改革下半年将加速推进,相关板块风口来临。这也是沪指后市突破6124的最强动力。关注中字头个股、央企改革概念股、地方国企改革概念股。


3.证监会严查股市造谣 剑指五类违法违规行为

  证监会周五集中部署了“证监法网”第四批案件,这批案件关键词圈定“传谣”,共涉及16起编造、传播虚假或误导性信息案件。

  一是在媒体上撰写文章,编造、传播有关上市公司和宏观经济政策等方面的虚假或误导性信息,扰乱市场秩序的;二是通过微博、微信等新型媒体,编造传播虚假消息;三是报纸、杂志和互联网站传播虚假或误导性信息,对市场造成严重不良影响的;四是投资咨询从业人员发布虚假、误导性研究报告;五是未取得投资咨询从业资格非法提供荐股服务,以蛊惑性宣传欺诈投资者,非法牟利的。

  点评:证监会提醒投资者不信谣、不传谣、不盲从,这等于是明确澄清了本周市场满天飞的连连跳水让投资者蒙受重大损失的谣言,排除了外在的干扰,让市场按照自己的规律运行。近期市场的每一次大幅跳水,都伴有各种谣言,比如印花税之类的。证监会剑指股市造谣,短期内有利于减少股市杂音,营造做多氛围,间接利好股市!


4.基金业协会喊话公募基金:对投资创业板反思

  近期以来,市场对公募基金投资创业板较为关注,媒体纷纷进行了报道。中国证券投资基金业协会合规与风险管理专业委员会对此高度重视,进行反思并达成共识的同时,向全行业发出倡议:坚持价值投资导向,提高风险控制能力,坚持长线投资、保持专业胜任能力,坚持投资者利益优先,自觉维护市场秩序等。

  点评:基金业协会对媒体报道予以关注无可厚非,但纵观倡议全文,也并没有提示创业板风险,也没有窗口指导,只是不希望市场暴涨暴跌,不要搞利益输送等。对创业板不构成利空影响。刀锋坚定看好创业板是本轮牛市的最强板块,代表中国经济转型方向,未来几个月必上5000点,回调是上车良机。


5.资金流向股市央行急刹车 6月初降准预计落空

  正在市场预期降准之际,近日央行突然“插播”了新内容:千亿定向正回购、放行大额存单。这些措施指向了同一目的:收紧短期资金过剩,降低长期贷款利率,将资金赶入实体经济。一家上市银行资金部门管理人士表示,银行出于风险考虑并不乐于向小企业放贷,央行会想方设法采取更多新动作,促使资金流向实体企业。

  点评:市场大多预期6月初马上降准,然而“央妈”为救助实体经济放水之后,更多的资金却流向了股市等投资领域,不得不紧急刹车。“短期内降准可能性有所下降,降准时点将有所推迟。”央行倾向于采用更多新型流动性管理工具来引导市场利率。不过市场普遍预计,年内央行还会有一两次降息和降准的动作,最近降准时点在6月稍晚些时候。


6.媒体称《能源互联网+行动计划大纲》正式确定

  中国能源报独家获悉,国家能源局近日已正式确定《能源互联网+行动计划大纲》和12个支撑课题。行动计划将是我国在该领域推出的首个指南,被看作是能源互联网的顶层设计,其中将涉及分布式、储能、电动、光伏、电网等诸多细分市场。此外,行动计划中也会包含一批能源互联网的示范区。

  点评:根据齐鲁证券预计,能源互联网中期市场的规模将超过5000亿元,随着能源市场化的进一步推进,远期规模将达到万亿元。包括分布式光伏、风电、储能、地方电网、电力自动化系统、特高压、信息化系统、充电设施等相关板块。推荐关注:森源电气、阳光电源、积成电子、远光软件、东源电器、科陆电子、比亚迪等。


7.发改委发布1700亿环保类PPP项目包 概念股迎爆发

  5月25日发改委上线的PPP项目库中,数量最多的为环保类PPP项目,总计能达到370个,数量上占比达到35%。但数量最多的环保类PPP项目,总投资额在1700亿元左右,仅占项目库总投资额的8.5%。环保类PPP项目中,水务类项目,如污水处理、再生水、自来水等项目最多。

  点评:今年是PPP项目大规模释放的一年,也就对应了企业大规模融资需求的时间点,这是环保行业最大一轮,也是最后一轮的跑马圈地!积极投身其中的企业,一定得到市场的持续正反馈!建议关注:1。民营行业龙头,如碧水源、桑德环境、高能环境、瀚蓝环境等。2。预期差较大的国有公用事业平台,如江南水务、中原环保等。


8.天神娱乐234万美元拍得巴菲特午餐 曾被央视点名

  沃伦·巴菲特2015年慈善午餐网上拍卖活动5日晚落槌,并拍出234万美元的天价。A股上市公司“天神娱乐”成功竞标,赢得本年度与“股神”巴菲特共进午餐的机会。

  天神娱乐是一家在中国A股中小板上市的公司,在4月2日之前,该公司名为科冕木业公司名称。公司经营业务范围从“地板及其他木制品的加工、制造及销售”变更为“网页网游和移动网游的研发和发行”。

  点评:此前,央视新闻频道对上市公司改名“讲故事”的现象进行了报道,共点名了8家上市公司,其中就包括天神娱乐。此次竞拍巴菲特共进午餐,按照一般逻辑,上市公司为了一顿饭,减少了234万美元的净利润,股价应该下跌才对,但在目前火爆的A股市场,荣升“巴菲特概念股”的天神娱乐,不可避免又要涨停!


9.中国中车:下周一“发车” 高铁巨头业绩看好

  市场聚焦中国中车下周一“发车”总股本达272.88亿股,市值逾7200亿元。被市场喻为 “神车”的中国中车“发车”时间终于敲定。近日,中国南车(601766)发布公告称,中国南北车完成合并的换股实施工作,公司股票简称由“中国南车”变更为“中国中车”,将于6月8日(下周一)正式登陆资本市场。

  点评:中国中车市值约为7273亿元,超过德国西门子、法国阿尔斯通、加拿大庞巴迪等世界机车制造龙头企业,成为名副其实的交通轨道制造业“巨无霸”。周末又有报道称,中国高铁凭借四大原因进军德国。周五晋亿实业、太原重工、中铁二局、晋西车轴、中国中铁等高铁概念股提前启动,纷纷涨停。

  周一若中国中车能继续走强,将有效激活整个高铁板块甚至中字头股票。


10.中央汇金或将进一步减持四大行 引入民间资本
  媒体从相关渠道获悉,在交通银行试点“混改”身后,中国银行有望成为下一个试点“混改”的国有大行,再加上4月份招商银行推出了员工持股计划,整个银行业混合所有制改革大有“全面开花”之势。

  接下来,汇金进一步减持会跟银行业“混改”的举措相连,即通过大宗交易、定向转让的形式,将国有持股转让给作为战投引入的民间资本。

  点评:交通银行做了表率,银行业混合所有制改革是推动大金融板块上涨的最大动力,而且,汇金若再次减持银行股,将会被市场解读为利好。


11.新一批IPO批文下周发布 国泰君安或将融资300亿

  新一批IPO批文下发的时间窗口再次来临。业界预计,如果不出意外,下周下发新一批的IPO批文已是板上钉钉。至于数量方面,与此前几批相比应该不会有太大变化。在已经过会的企业中,国泰君安证券较为引人关注,获得批文的可能性非常大。

  根据业内人士测算,国泰君安证券发行价可达19.69元,融资总额将达300亿元。

  点评:新股发行已经不算利空了,甚至可以被解读为利好,最近几次,好像都是申购日上涨,资金解冻日创新高,上周迎接中国核电巨无霸,大盘一举突破5000点大关。


12.A股纳入MSCI指数下周将揭晓 配置资金或万亿

  摩根士丹利资本国际公司发表声明称,该公司将于纽约时间6月9日17点(北京时间6月10日5点)之后在其网站上公布是否将A股纳入MSCI新兴市场指数的决定,但市场普遍认为此次纳入并不会一蹴而就。

  点评:市场普遍认为如果A股被纳入MSCI新兴市场指数,会大大刺激已经处在牛市之中的行情。最大资金流入规模可能接近万亿元人民币。不过,预期初期A股纳入MSCI指数的部分很可能只占A股市值的5%,加上A股估值较高对境外投资者吸引力不大,纳入后也不会对A股产生很大影响。


13.重磅经济数据9日公布 货币政策6月或再放松

  周一,5月进出口数据公布;周二,5月CPI/PPI均出炉;周四,5月社会消费品零售总额,固定资产投资增速、规模以上工业增加值等数据公布。CPI等经济重磅数据将于6月9日公布。多家机构预测5月份消费者物价指数(CPI)同比增速均值为1.6%,较国家统计局公布的4月份CPI同比增速1.5%略高。

  点评:多方分析认为,物价增长再次减速说明当前我国面临的低通胀压力仍然偏大,这可能导致货币政策进一步放松,最快6月有望迎来再次降准或降息。


14.下周一油价将迎向下调整周期 三大板块受益

  油价又要下调啦。随着国际油价掉头向下,国内油价三连涨后涨势戛然而止,机构预计,下周一将迎来油价第四次下调。只是调整幅度不会太大,目前预计不足100元/吨,即每升下调不到一毛钱。

  点评:虽然美国原油库存持续下滑、石油需求增长提振市场气氛,但是美元汇率震荡走强、钻井平台降幅趋缓以及全球石油供应充裕局面未改。A股市场上直接利好航空、航运、汽车等板块。


15.吴晓波:最后一个“看门狗”也走了

  “在商业的世界里,天大地大,惟利益而已,因此说,“贪婪是好的”。可是,贪婪必须建立在敬畏之上。敬畏什么?敬畏天上的星辰,敬畏秤上的法律,敬畏狗血的媒体。今天,最后一个“看门狗”也走了。此后,我们一定会为之付出代价,我们已经在为此付出代价。”

  “这个本来就无比野蛮的商业世界,再也没有愤怒而尽职的“看门狗”了。就在最近的半年里,资本肆意横行,监管严重空缺,那么多的可疑事件层出不穷,那么多的操纵行为令人发指,若放之于两年前,早已被调查个底朝天,然而今天,你看啊,这一派喜乐祥和,真宛若无度原始的丛林盛宴。”

  点评:被这条文字刷屏,结合股市谈下看法,这轮超级大牛市一路走来,中间甚至没有像样的调整,“看门狗们”这一特殊“做空力量”的消失是主要原因。

  各种赤裸裸的内幕交易和利益输送,各种疯狂的老鼠仓,在这个舞台上恣意张扬,无所顾忌!难道这一轮牛市中就没有操纵股市的德隆?没有造假的银广夏?

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