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策略+谷池+脱水研报(爱乐达、盘龙、用友等)

市场专注家2019-05-16 03:39:50


          ———因为专业,所以专注———




前情回顾一下:思路更连贯 逻辑更清晰


自主可控、国产替代板块有望成为接下来一段时间的主线



一、策略(高手跳过该部分)

 

还是继续围绕毛衣抹茶来做思考,一个是关注消息面变化,一个是关注盘口走势,资金态度。今晚有两个比较大一些的消息,一个创yan说芯片要把原来从韩国和台湾进口的改为从美国进口,再有一个说是从东北来了一位重要客人。

 

芯片这个消息,短期偏空,会有心理落差,但是中长期逻辑不变的,低一下头是为了争取自主创新的时间,但明天芯片股暂时不追了;而至于外媒报道坐下谈了,这个事情也要辩证开,谈第一次也是大概率谈不拢的,正常的情况都是边打边谈的,所以还是要深入思考,别激动的。

 

二、谷池(高手跳过该部分)

 

1、今日备选(尚需结合盘口观察确认)

 

爱乐达:大飞机零部件,明天的机会是看换手后的3板能不能打,如果直接开一字,就先看他表演,之后结合分时、量能、换手再看。

 

盘龙药业:医药替代,他的产品主要是中药,比如第一批花旗参,其实利好国内的中药的。图形上历史新高。

 

2、昨日跟踪:(不在名单中继续跟踪的=短线要先走掉) 

 

用友WL:今晚十几家研报强推,有的看到50,有的评级是买入,研报有其局限性的一面,但是这股确实可以小波段一下的。

 

万兴KJ:5日线原则。

 

乐凯JP:老司机今天不会买这股的,因为没买点,如果错误操作买入,明天择机走。

 

*备注,非推荐个股,只做思路分享,据此操作,风险自负。

 

三、消息精选

 

 

1、云计算拉动服务器需求、国产龙头助力自主可控

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第十届云计算峰会暨混合云世界论坛将于3月29日至31日在北京召开。活动从云计算给行业和企业带来的业务升级的商业回报切入,汇聚领先的云计算解决方案及服务提供商以及成功部署云计算并从中受益的典型企业,展示成果,交流经验,推进创新,启迪产业。

 

狼评:有研报说接下来三年是云计算的黄金三年,进入收获期,从用友的年报也基本印证,利好用友网络、浪潮信息、中科曙光等。

 

2、原产美国等地苯酚遭反倾销调查国内公司迎机遇

 

据商务部网站26日消息,商务部依据《中**反倾销条例》第十六条的规定,决定自2018年3月26日起对原产于美国、欧盟、韩国、日本和泰国的进口苯酚进行反倾销立案调查。本次调查自2018年3月26日起开始,通常应在2019年3月26日前结束调查,特殊情况下可延长至2019年9月26日。。

 

狼评:利好建新股份、沈阳化工,其中建新股份今晚公告业绩预增近20倍。

 

3、太赫兹技术成6G通信基础相关公司受关注

 

据媒体报道,电子科技大学通信抗干扰技术国家级重点实验室主任李少谦教授表示,太赫兹通信应是6G的新型频谱资源的技术,如同5G将频谱资源扩展到了毫米波。太赫兹频段(0.1-10THz)频谱资源具有100Gbps以上大容量传输能力,在未来无线与移动通信中大有用武之地。

 

狼评:6G已来,有点黑科技的感觉,利好华讯方舟、大恒科技等。


 

四、脱水研报(时间紧张的,可以只看红色字部分)

 

 

 

关键字:

 

爱乐达 用友网络 安达维尔 盘龙药业 电子行业 医药 计算机

 

1、个股

 

亮点小结:

 

爱乐达:飞机零部件优质供应商,受益航空产业发展,航空零部件优质供应商,军民融合发展。公司主要从事航空零部件精密加工业务,产品广泛应用于多个军机型号以及波音B737、空客A320、中国商飞C919、ARJ21等民机机型。公司高度重视技术研发,形成了高精度盲孔加工、复杂深腔钛合金类零件加工等数十项关键核心技术,加工良品率达到99.50%以上,是飞机制造单位的优质供应商。(国海证券)

 

用友网络云业务营收超预期,双重受益工业互联网平台和企业上云加速-云业务营收和付费客户数均至少翻两倍,人均营收和利润增长明显平台效应开始显现。对标海外转型成功案例,公司有望迎来收入与PS双升。我们认为18年公司云业务占营收比例将超过10%,作为最有可能成为我国企业SaaS龙头的公司,整体PS估值合理。参考海外案例,从转型初期到模式得到认可,PS至少提升一倍以上,转型期Adobe的PS从4倍左右提升到9倍左右,Autodesk从4倍提升到10倍出头,Adobe转型成功后PS进一步提升到13倍左右。目前用友2018年PS6倍左右,随着国内对公司转型的认可,用友有望进入PS的提升期。如果考虑稳定期云业务的净利润率可以达到25%-30%,那么10倍的PS对应33-40倍左右的PE,处于合理范围。用友中长期有望迎来PS和收入的双升,空间弹性大。继续维持“买入”评级。东吴证券

 

安达维尔军用航空机械研制行业领跑者-公司是集航空机载设备研制、航空机载设备维修、测控设备研制、飞机加改装和航材贸易等业务为一体的航空技术解决方案综合提供商。公司为军方、商业航空、通用航空及航空制造企业等用户提供系统化航空产品及相关技术保障的解决方案,综合实力处于行业领先地位。公司已成功研制的抗坠毁生存率达95%的座椅,达到世界水平;公司自主研发的部分测试系统打破了国外的技术封锁。同时,公司在竞争中具有一定的资质壁垒。中信建投

 

盘龙药业中药行业后起之秀,风湿骨伤领先品牌-风湿骨伤中成药龙头企业。公司主导产品盘龙七片为独家生产品种、国家医保乙类目录品种、国家专利品种,专利保护期内其他厂家不可仿制生产,盘龙七片位列风湿类疾病中成药细分市场份额前五,具有较强的竞争力。同时公司目前拥有9个剂型、73个药品的生产批准文号和3个保健品品种,产品品种呈现出多层次、多元化、多剂型优势。公司稳定优良的产品质量和良好的品牌形象为公司市场营销和新产品推广打下了坚实的基础。中成药细分行业积极发展,风湿骨伤中成药市场上升空间较大。(兴业证券

 

国海证券-爱乐达(300696)动态点评:飞机零部件优质供应商,受益航空产业发展-


东吴证券-用友网络(600588)云业务营收超预期,双重受益工业互联网平台和企业上云加速-


中信建投-中小公司新股研究(第120期)--安达维尔— 军用航空机械研制行业领跑者-


兴业证券-盘龙药业(002864)中药行业后起之秀,风湿骨伤领先品牌-


 

 

2、行业

 

亮点小结:

 

安信证券-计算机中美“贸易战“爆发,自主可控迎来新机遇- 继“棱镜门”之后,自主可控领域再次迎来重大事件性催化。自“棱镜门事件”爆发后,中央高度重视网络安全与自主可控的建设。中美间的贸易战,有望加速暴露我国自主可控领域的“缺口”和“短板”,从而正视两国在该领域的巨大差距,引导相关投入的加大,自主可控有望再次迎来重大事件催化。自主可控建设取得阶段性成果,整体提升空间依然巨大。

 

方正证券-计算机:贸易战的结论,创业板与计算机的投资机遇分析-们提出2018年是强国年,创新年的起点,建议优选创业板和计算机板块中的龙头和方向性板块。历史上看,计算机板块和创新板块的牛市和大年,大部分出现在经济存在危机的年份,GDP增速不稳,就业不稳,反而催生出刺激创新行业发展的产业政策,口红经济也带动科技需求的提高。贸易战对中国经济的挑战,正是创新板块的机遇。

 

长江证券-电子设备、仪器和元件行业 中美贸易摩擦对A股电子影响分析-针对贸易摩擦对我国电子产业的影响,我们主要有观点。1、贸易摩擦以高关税为主要武器,使得产品销售价格全面上浮,同时海外品牌份额的下降将极大促进国产替代的进程。电子行业不仅是中国出口优势行业,同时也具备国产替代属性。2、我们梳理了电子各个细分领域海外收入与美国地区销售情况,总体来说大部分产品的产业链下游在国内,美国地区销售占比普遍不高。核心产业链依然留在国内,电子行业产业转移的趋势不可阻挡。

 

长江证券-医药周度观点(18W12)-贸易战的背后,是对国产高质量仿制药和创新药发展的迫切期待-就医药行业而言,我们认为:1)美方将医药生物列入拟征税名单,更多的可能是基于医药行业未来战略重要性的考虑;2)从中美两国医药行业的产业结构来看,完全不具备进行贸易战的基础。尤其是在制剂出口领域,美国对中国表现为大额顺差,贸易战得不偿失;3)美方的态度,充分凸显出医药行业的重要性,以及我国医药行业向更高层次转型升级的迫切性。国货当自强,在各项政策措施的鼓励下,我们高度看好国产创新药和高质量仿制药的发展前景。

 

安信证券-计算机中美“贸易战“爆发,自主可控迎来新机遇-


方正证券-计算机:贸易战的结论,创业板与计算机的投资机遇分析-



长江证券-电子设备、仪器和元件行业 中美贸易摩擦对A股电子影响分析-


长江证券-医药周度观点(18W12)-贸易战的背后,是对国产高质量仿制药和创新药发展的迫切期待-


 

3、宏观和策略

 

亮点小结:

 

中信证券-2018年3月中美贸易战点评:中美贸易战影响取决于后续博弈-历史上大规模贸易战持续的时间并不长,也不应多过度夸大其负面影响。积极的一面在于,美国贸易保护主义将倒逼中国国内加快产业结构调整升级,加快新一轮的对外开放市场。2002 3月小布什总统曾发起针对欧盟、亚洲等多个国家的贸易战,之后欧盟等国相应对美采取了报复性贸易关税惩罚措施;2003 10 WTO 仲裁美国违反了WTO 自由贸易规则,最终小布什政府撤销了对外的贸易战措施。至此贸易战持续时间不到一年。在此期间,美股和欧股价格大幅波动,但由于当时贸易战持续的时间并不长,其对各国出口的影响相对有限。 

 

中信证券-2018年3月中美贸易战点评:中美贸易战影响取决于后续博弈-


 


 

 

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