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【金中投策略】大盘震荡向好,看好稀土永磁等板块

微中投2018-10-15 13:57:07

昨日沪深两市大盘震荡上行,成交量较上周五略有萎缩,创业板、中小板指数表现突出。板块方面,上海市市长杨雄提出,2015年上海将深入自贸区建设,全力建设全球科技创新中心,加上上海迪斯尼月底完工等消息,上海本地股全线大涨;万达正式战略控股快钱,第三方支付纷纷转型,互联网金融板块也有上好表现;工信部确定于1月28日召开重点稀土省(区)和企业工作会议,受益政策利好预期,稀土永磁板块放量走高;此外,信息安全、物流、电子信息、纺织服装等板块也有不错的表现。近期领涨的券商、保险等金融股则出现小幅回落,成为两市为数不多的下跌板块。盘面来看,大盘权重股升至前期高点附近后,短线缩量整固,市场热点转向中小盘成长股,预计指数强势、个股活跃的现象仍将延续。

消息面,中共中央政治局1月23日召开会议,审议通过《国家安全战略纲要》。会议强调,必须毫不动摇坚持中国共产党对国家安全工作的绝对领导,坚持集中统一、高效权威的国家安全工作领导体制。要加强国家安全意识教育,努力打造一支高素质的国家安全专业队伍。据发改委网站消息,发改委今日陆续批复了三项大型基建,其中包括,赣江新干航电枢纽工程、香格里拉至丽江公路以及杭州至南京高速公路浙江段改扩建工程,总投资逾268亿元人民币。

综合来看,大盘强势不改,震荡向好格局延续,板块个股继续活跃。策略上,建议“轻大盘、重个股”,近期可围绕转型、成长选股,看好稀土永磁、核电、电子信息等板块,相关优质品种可低吸。

看好板块:

行业板块

主要观点

稀土永磁

株洲所研制的永磁同步牵引系统成功完成首次轨道运行,并顺利通过中国铁路总公司评审,即将开始整车型式试验与运行考核。预计到2016年,经过30万公里运行考核后,列车将实现载客运营。据介绍,这是中国首列“永磁高铁”的“首秀”,标志着我国成为世界上少数几个掌握高铁永磁牵引系统技术的国家之一。高速动车组永磁牵引系统项目是被誉为下一代轨道交通牵引传系统,同时也是国内首列基于永磁同步电机的高速动车组。当前我国计划建设高铁数量庞大,并且正在大力拓展国际市场,若未来永磁牵引系统成为高铁的标配,将大幅提升对永磁体的需求,相关产业链企业也将直接受益。建议投资者持续关注。

核电

据多家英国媒体周四报道,法国电力公司EDF能源将于一季度末与中核集团及中广核签订欣克利角C核电站(HinckleyPointC)的投资协议。协议将为英国近20年来首座新核电站的建设铺平道路,分析师认为此举加快中国核电出海。C站选址于英国萨默塞特郡,工程总耗资预计将达160亿英镑(约合1502亿元人民币),计划2016年初动工。EDF能源将出资40%至50%,中核集团及中广核预计可最多持有C站40%股份。目前,英国政府为支持向低碳经济转型并保障未来电力供应安全,已提出在2030年前新建8座核电站,C站为第一个项目。除共建C站外,中核集团和中广核正在英国寻求自建核电站。去年6月李克强总理访英时,两国达成涉及核电和高铁等总价值逾300亿美元的合作协议,从而为中国企业在英国自建核电站铺平道路。李克强总理多次鼓励核电装备走出去,看好未来核电行业的成长性。

电子信息

今日,工信部发布2014年电子信息行业运行报告,2014年,制造业主要指标平稳较快增长。规模以上电子信息制造业增加值同比增长12.2%,高于去年同期0.1个百分点,高出工业平均水平3.9个百分点,其中12月当月增长14.3%,高出工业平均水平6.4个百分点。实现销售产值103902亿元,同比增长10.3%。  通信设备行业增速稳居主要行业之首。2014年,通信设备行业销售产值同比增长16.6%,高出全行业平均水平6.3个百分点。其中,出口交货值增长16.9%,高于1-11月0.6个百分点,高于全行业平均水平10.9个百分点;内销产值增长16.4%,高于1-11月0.7个百分点,高出全行业平均水平1.5个百分点。通信设备行业销售产值占全行业比重为19.5%,高于去年同期1.3个百分点。随着国家对于电子信息行业战略投资不断落实,行业有望继续保持高增长,建议关注电子信息行业中具有成长性的优质行业布局。

个股雷达:

厦门钨业(600549):新能源材料技术储备深厚,钨资源丰富,可以逢低关注。

公司是国内最大的钨钼产品生产与出口企业,同时也是国家级重点高新技术企业、福建省首批发展循环经济示范企业,现拥有两个矿山、两个钨冶炼公司、一个硬质合金公司、四个钨钼丝材公司,公司打造了从钨矿山→冶炼→深加工完整的产业链。公司主营主钨冶炼产品、钨粉末、硬质合金、钨钼丝材、新能源材料等的研发、生产与销售。公司在新能源领域早有前瞻布局,目前拥有储氢合金粉产能5000 吨,各种锂离子材料产能合计10000 吨(钴酸锂3600 吨、锰酸锂1000 吨、磷酸铁锂300 吨、三元材料5000 吨),公司作为国内锂离子材料领域的较早进入者,拥有深厚的技术储备,松下是公司新能源材料的核心客户,受益于电动汽车的快速发展,公司电池材料产业继续稳步增长,实现营业收入比去年增长30.26%,开始实现盈利。公司掌握了中国150万吨以上的钨资源,且拥有全球最具规模的完整钨产业链,实力雄厚,逢低可关注。

万顺股份(300057):环保包装材料的龙头,可逢低吸纳。

公司是国内领先的大型环保包装材料的龙头企业,经过多年发展,公司确立以中高档包装材料、铝箔包装业务、ITO导电膜为“三驾马车”的多元化发展战略,对全国进行战略布局,实现经营结构的全面升级。公司不断加强技术团队建设,建立健全技术创新机制拥有多项发明专利和多项非专利技术。去年底公司ITO导电膜先后通过宇龙酷派、联想移动等的认证,进入供应商体系;并通过收购扩大铝箔膜产能,节能膜也在有序推进。公司未来值得看好。

中泰化学(002092):1月7日日刊推荐,新疆氯碱化工龙头,受益国企改革,可持有。

公司是全国大型氯碱化工企业之一。公司主营聚氯乙烯树脂(PVC)、离子膜烧碱、纳米PVC、盐酸等氯碱化工产品,并从事相关的物资流通和进出口业务。目前随着宏观经济逐渐企稳以及氯碱行业本身约4 年的行业周期进入上升阶段,PVC价格有望进入一轮较长的回升期。另外,公司也加强下游市场的拓展,公司现联手浙江新元方规划建设PVC新型包装材料、装饰片及麦德龙专用型材项目和新型包装材料加工物流园项目,项目基地拟选择临近PVC下游产品消费市场的华东、华南地区。同时,公司以自有资金与中泰贯喜共同对新疆富丽达进行增资,培育新疆纺织基础产业的龙头企业,从而充分发挥氯碱-粘胶纤维-纺纱上下游一体化发展的协同效应。而在石墨烯方面,公司也具有较强的竞争力,参股公司厦门凯纳石墨烯技术取得多项进展。公司实际控制人是新疆国资委,如果股权结构能进一步优化,管理上还有巨大改善空间,目前国企改革大背景有较大的想象空间。

投资建议,仅供参考。




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