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逢低布局估值洼地的轻资产标的

淘股吧2018-10-14 12:04:25

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1.002712思美差传媒拓展数字营销思路明确,打开未来成长空间。


◆最新指标(2014年1-9月)◆◇大智慧数据中心制作:更新时间:2015-01-26◇


每股收益(元):0.4700目前流通(万股):2905.23


每股净资产(元):9.3750总股本(万股):8531.95


每股公积金(元):3.7483主营收入同比增长(%):35.15


每股未分配利润(元):4.2818净利润同比增长(%):-14.00


每股经营现金流(元):-4.5400净资产收益率(%):5.13


上市日期:2014-01-23发行价格25.18


事件:1月21日,腾讯微信在朋友圈内开始测试信息流广告,即将开启微信盈利的新模式。


点评:


巨大的活跃用户资源是微信变现的基础,合适的切入点或使其事半功倍。截止2014年三季度,微信及WeChat的合并月活跃用户数约有4.68亿,成为全球第三大即时通讯软件。巨大的活跃用户资源使微信具有极高的广告商业价值,然而在广告变现与用户体验相悖的情况下,腾讯对微信广告一直十分谨慎。


从腾讯2014年三季报数据来看,微信月活跃用户增长趋势放缓,加之时下移动互联网广告发展加速,市场接受度提升,我们认为,微信此时推出朋友圈广告选择了一个良好的时机,具有一定的市场优势。本次推出的朋友圈广告为信息流广告,可通过技术实现更好的精准定向和用户互动,从而降低对用户体验的消耗,实现事半功倍。


大品牌广告主砸重金涉足移动营销,必将激增移动营销市场规模。从移动营销的发展历程来看,由于行业处于成长期,尚未形成行业标准和监管体系,故导致参与其中的广告主多为追求效果的中小企业,其广告预算能力有限,而拥有大量预算的品牌广告主并未全力投入移动营销。此次微信朋友圈广告的初期仅对少量大品牌广告主开放。因此,为获得品牌的推广机会,不乏有砸重金的广告主。我们认为,此次朋友圈广告的面世将激发大品牌广告主对移动营销的落地需求,必将快速扩充移动营销整体市场规模,促进行业发展。


2015年为营销行业并购发展的大年,板块活跃度将进一步提高,投资机会频出。截止2015年1月21日,仅二十余天内已有两家上市公司通过并购跨界涉足营销板块:吴通通讯以现金+股权的方式收购互众广告100%股权布局SSP,交易价格为13.5亿元;科达股份拟斥资29.4亿元收购百孚思、上海同立、华邑众为、雨林木风、派瑞威行等5家公司的全部股权,一举布局数字营销多个环节。我们通过数次行业调研,了解到多家已上市营销公司在2015年均有外延扩张的战略发展规划。我们认为,2015年整合营销行业的热潮持续不断,大量未上市的营销公司将进入资本市场舞台,板块活跃度会进一步提升。同时,伴随可选标的的增加,投资机会不断增多。


投资建议:我们基于广告行业目前的发展状况判断,营销板块的投资机会与风险正相关。我们认为,整合营销公司未来发展的核心竞争力体现在三个方面:所服务大客户的能力与数量、公司高管制定战略发展的方向、公司在行业中的定位及技术水平。综合以上三点,我们重点推荐明家科技、省广股份、蓝色光标、利欧股份和思美传媒。此外,我们建议重点关注近期跨界涉足营销的转型股:吴通通讯、科达股份。


明家科技—通过收购金源互动切入移动数字营销领域,未来坚定业务转型。高管虽为制造业出身,但具有统领数字营销团队的实力,金源互动团队核心成员均为80后,在营销领域已有有所建树,工作效率高,未来发展潜力不可小视。


省广股份—广东省标杆国企,易享受国企改革红利,同时公司作为营销行业的领头羊,在传统营销领域多年经营积累大量优质高粘性客户,目前公司积极拥抱互联网,提升基于大数据的精准营销以及通过广告投放技术提升工作效率,符合未来营销行业的发展趋势。2014~2016年公司EPS分别是0.72、0.98和1.16元。


蓝色光标—公关起家,囊有大量优质高粘性客户。公司坚定数字化营销转型,目标在于为广告主提供一篮子整合营销方案,近期已通过参投合作方式在移动营销、社会化营销、垂直电商、医疗以及大数据入口等方面有所布局。公司未来发展规划明晰,执行力强。2014~2016年公司EPS分别是0.76、1.00和1.24元。


利欧股份—数字营销第一股。通过布局MediaV获得互联网广告投放的相关资源,随后通过收购琥珀传播和氬氪互动获得创意及互动人才和资源。三家数字营销公司可在业务合作方面形成良好的协同性,综合实力获得提升。2014~2016年公司EPS分别是0.48、0.63、0.82元。


思美传媒—股权激励方案尘埃落定,虽然目前业务仍偏传统,但2015年向数字营销拓展的思路明确,打开未来成长空间。2014-2016年公司EPS分别为0.94、1.11和1.38元。


风险提示:数字营销处于高速发展阶段,公司在探索发展过程中有一定的试错成本;公司所处行业环境变化快。


成为华宝旗下两家基金四季度新进重仓股



作为次新股上市1年涨幅远远落后中小板指数 在基金大举建仓后相信该股今年会有不俗的表现


2.邦讯科技;互联网基因带来业务创新新模式


◆最新指标 (2014年1-9月)◆◇大智慧数据中心制作:更新时间:2015-01-03◇


每股收益(元):0.0254 目前流通(万股) :6394.50


每股净资产(元):4.9009 总 股 本(万股) :16002.00


每股公积金(元):3.2306 主营收入同比增长 (%):25.50


每股未分配利润(元):0.5570 净利润同比增长 (%):16.12


每股经营现金流(元):-1.0213净资产收益率(%):0.52

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2014-12-11 邦讯技术:宝720互联网金融在研发中


邦讯技术( 300312 )周四在互动平台上表示,宝720互联网金融保险平台在研发过程中,具体上线时间未定。


邦讯技术主要从事无线网络优化系统业务,包括系统集成、设备销售和代维服务5月,“互联网保险 ”进入公司视界。据公告,公司拟与自然人金辉、薛峰共同出资6125万元设立“汇金讯通网络科技有限公司”(暂定名),其中公司出资4900万元,占比80%,建设“宝720”互联网金融保险服务平台。“720的意思是对客户两个360度的贴心服务,我们要做互联网保险领域的阿里巴巴 和淘宝。”董事长张庆文表示,“我们不是普通意义上的开个网站卖保险,是给需要电子化交易的保险公司和代理商提供技术和平台服务,让保险代理商可以在我们的平台上去搭他们的销售平台。”


随着智能家居 、手游、可穿戴、互联网保险等诸多话题的轮番“点火”,公司股价也有了起色,从去年底至今累计涨幅逾四成。张庆文谈到市值预期时更直言:“对我们来说,市值3年翻1倍,那算什么梦想!3年翻2倍甚至3倍,那也不是梦。”


新兴业务的串联逻辑


历史一再证明,单纯追求题材效应的投资,总逃不过“前面一哄而上,事后一地鸡毛”的窘境。对邦讯技术而言,首当其冲的质问就是:如此多的新兴业务之间,究竟如何串联形成协同效应?


“公司的战略方向是由无线通信网络优化延伸到物联网 ,依托智能家居和可穿戴设备作为移动物联网硬件入口,积累大数据和用户,开展移动物联网运营及服务。”董事长张庆文解释说,“我们要打造的是新型移动物联网生态链。”按照公司发展战略,邦讯技术将构建三大事业群:一是以传统业务为基础的邦讯技术事业群;二是以智能家居、可穿戴设备、移动互联网游戏及电子商务 为基础的邦讯网络事业群;后续,将以上述两大业务事业群为基础配合建立云平台的邦讯服务事业群。


这个云平台,就是公司将多个单体新业务串联起来的关键环节。“云平台筹备已久,目前内部在做测试,预计今年下半年上线。云平台将会挑选出有代表性的硬件产品搭载。”董事长张庆文表示,“该平台不止能够搭载邦讯自己的产品,而是物联网开放平台,可以对接其他的智能硬件厂商。”


一幅图景无数次在张庆文的脑海里浮现:随着移动物联网运营平台上线,智能家居和可穿戴设备衍生出的健康、财产、意外伤害等多险种保险需求,将结合“宝720”互联网金融保险服务平台,形成“产品加保险”服务模式,有效提升运营平台对可穿戴和智能家居产品销售,同时吸引第三方保险中介机构和个人接入保险平台,从而进一步提升物联网开放式运营平台整体价值和整合能力。


“我们将通过云平台实现人与物的通讯和社交网络,再通过社交网络推广游戏来变现。互联网保险的网络平台预计明年上线,主要针对航空、出行、汽车险,该平台聚积一定人气后可以向物联网云平台导流量,形成家庭、娱乐、车等多项物联。”张庆文表示。


但张庆文也坦言:“短期来看,生态平台的变现能力不强,不过我们搭建云平台的目的是数量而不是钱。”在他看来,“我们宁愿要1个亿的用户,不要1个亿的钱。不要现在要未来。”


“三年后,别人不会觉得我们是个做硬件的公司,而是做物联网服务的公司。我们将不再为了做硬件而做硬件,是为了做整个生态环境而做硬件。”他说。


值得一提的是,为抢占在4G 网优市场先机,公司6月份宣布拟使用超募资金3009万元收购小基站产品细分行业龙头博威科技100%股权和博威通讯100%股权,并增资7000万元对用于Small Cell项目研发投入及约定债务的偿还。通过并购行业龙头,公司将抢占SMALL CELL市场先机,同时,SMALL CELL不仅是网优设备,也可以与智能家居、可穿戴设备联合运营,从而助力公司打造未来真正的物联网云平台。


“在物联网板块(智能家居、可穿戴),暂不论并购项目,单是公司自己在做的很快就能见到成果。随着今年云平台上线,及物联网产品上线,预计可从明年后半年开始盈利。保险平台预计明年全年可以实现不亏或微盈,2016年以后会越来越好。”张庆文信心满满,“预计到2016年,手机游戏 、物联网、保险三个新板块的利润和收入将会超过传统板块。”


邦讯科技;上市3年了 公司业绩有望快速回升 至今就只有过一次10转5的扩股(含金量高) 公司发行价20元 今年大股东解禁期临近 2014年9月26日公告 公司拟终止重大资产重组未来不排除再次停盘兼并收购优质标的。


邦讯技术设立互联网金融保险公司

2014年5月,邦讯技术公告宣布投资4900万元设立互联网金融保险公司汇金迅通,为产品供应商包括保险公司、银行、基金公司等金融机构,用户包括保险专业中介机构、保险兼业代理机构以及保险代理人提供B2B互联网保险 交易平台;形成规模后,另建电子商务 平台开展B2C业务,为终端客户提供保险服务。光大证券分析师顾建国表示,公司主积极向新兴行业转型,预计2015年公司网优业务盈利水平至少达到2012年7000万以上。


这两只中线票不适合激进超短类选手,中线持股有很大不确定因素,想介入的朋友可以逢低分批布局,千万不要重仓追高(赌博心态要不得),让忠实的粉丝套牢非俺的本意。


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