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盘点2015股票证券市场:大数据!大牛股!大熊股!大妖股!大事件!

好股零零七2018-09-27 13:13:04


2015股票证券市场大数据

印花税2000亿、融资融券2万亿、总市值80万亿、最牛股涨20倍

2000亿印花税、2万亿融资融券、3万亿证券交易结算资金、80万亿总市值、250万亿总成交,这是2015年;千股涨停买不到、千股跌停卖不掉、千股停牌干着急,这也是2015年;亿万投资者、国家队、证监会、央妈、徐翔、张育军,这同样是2015年;互联网+、国企改革、一带一路、工业4.0,这还是2015年;上半年一路高歌,下半年风声鹤唳,过去的这一年,证券市场发生的事,很特殊。不得不说,2015真的是神奇的一年。

总览

1.总市值

根据证监会发布的月度统计数据,2015年5月,A股市场总市值曾经突破60万亿;据东方财富Choice数据的日度统计,在6月中旬总市值一度逼近80万亿大关。2015年前三季度国内生产总值GDP为48.8万亿,预计全年将接近70万亿。证券化率在100左右。

2.成交额

2015年全年A股市场成交金额累计超过250万亿元,有5个交易日成交金额超过2万亿元,最高成交日超过2.3万亿;有115个交易日成交金额超过1万亿元,占比几乎达到全年交易日总数的一半。而A股市场从成立以来的总交易额也仅仅400万亿出头。

3.涨跌幅

2015年A股市场牛气冲天,虽然经历了两拨历史罕见的快速杀跌,但深证成指和上证综指上的年度涨幅在全球市场仍然位居前二。

4.市盈率

深圳创业板市盈率与香港创业板市盈率远高于其他市场,深证综合市盈率包含有中小板股票,因此也大幅高于全球平均值。上证指数成分中大盘蓝筹居多,市盈率较低。沪深300PE全年在10-18区间宽幅震荡,创业板PE则一度超过120

5.涨跌停

2015年A股市场走了一个实实在在的A型走势,暴涨暴跌在历史上前所未见,加上新股的疯狂,涨停跌停随处可见,据东方财富Choice数据统计,市场上分别出现了30000多次涨停和跌停,平均每只股票在一年中有12次左右的涨停和跌停,而过去十年的涨跌停次数加起来也仅有7万和4万多次。

参与者

1.投资者数量

根据中国证券登记结算公司数据,2015年末,投资者数量数量接近1亿,在股市行情最火爆的第二季度,入市投资者数量有爆发性增长,有数周新增投资者数量达到100万以上。

2.投资者财富

据东方财富Choice数据显示,总市值在50万以下的投资者(散户)一直是市场上的绝对主力,但是在从趋势上看,小散户(10万以下)特别是超级小散户(1万以下)的队伍在逐步的缩小,中大散户(10万-50万)的规模有显著增加,50万以上规模的投资者规模也有所壮大。

3.投资者年龄

20-60岁的投资者一直是市场上的中坚力量,数据显示60岁以上的投资者占比数量逐年增加,当然不是炒股的老人多了,而是炒股的人都变老了。

股票

1.股票总数

2015年,A股市场上市公司总数已经达到2800家,从历史走势看股票总数呈现有序增加的姿态。当然,随着注册制的推出,这个形态可能会发生根本性的改变。

2.IPO首发

新股发行数量乍一看错落有致,但仔细回顾历史,查看新股发行最少的几个年份之后,就会有意外惊喜发现。IPO最少的年份是:1995年、2005年、2013年,然后接下来发生了什么大家都知道了。1996年到2000年上证指数从500点一路攀升到了2000点以上;2006年到2007年上证指数创下6124的高峰至今没有被征服;2014年到2015年从上证指数看还不算惊人,但是创业板指则堪称疯狂。

3.增发

越来越多的上市公司选择使用增发方式进行融资,2015年增发融资超过700次,募集资金金额超过12000亿元。

4.配股

配股不再是市场上主要的融资手段,配股家数和融资金额都很少。

资金

1.证券交易结算资金

2015年证券交易结算资金得到了飞速的发展,一度突破3万亿大关,而后资金随着市场暴跌又迅速流出。

2.融资融券

2015年融资融券扮演了重要的角色,曾快速飙升至20000亿以上,而后又快速回落至10000亿以下。

3.资金利率

央妈一整年都在扮演慈母的角色,年内连续五次降准,连续五次降息,存款准备金率从20%降到了17%,一年期贷款利率从5.6%降到了4.35%。另外还有各种配套的宽松措施,没有刻意控制人民币的大幅贬值,央妈对股民最慈心。

4.股东增减持

大股东增减持与2015年市场走势息息相关,前6个月,随着股市的节节走高,大股东减持金额不断攀升,风险也在急剧增加,上半年大股东共减持近4000亿,都是活生生的抽市场的血,一定程度上加剧了市场的恐慌。7月之后管理层放大招,部分大股东也主动回购增持,减持数量大幅减少,也起到了稳定市场的作用。

5.印花税

2015年是成交金额创记录的一年,但是印花税实际上并没有那么吓人,全年仅抽血2000多亿,因为印花税率确实降低了,如若按照2007年的印花税率计算,全年印花税总额将超过10000亿元。

6.证券佣金

根据深交所个人投资者状况调查报告数据显示,最近几年,证券行业竞争形势日益严峻,行业平均佣金率一再下降,2015年,一人多户放开,互联网券商强势袭来,两大因素影响之下预计行业平均佣金率铁定破万五。佣金降低对于投资者来说必然是好事,一方面是交易成本的下降,另一方面证券公司为了保持收益必须加强服务的能力。

2015年:十大牛股气质不一般

2015年的A股市场可谓牛熊转圜、跌宕起伏。不过,在大浪淘沙后,依然有不少个股以成倍的涨幅成为年度大牛。

数据显示,跻身2015年度涨幅榜前十的牛股,多具有次新股、重组并购、热门概念、破产重生等基因。特别是次新股,以压倒性优势占据年度牛股涨幅榜50强的半壁江山,本文仅选取暴风科技等三家次新股作为其中代表。

2015年“主要看气质”,就让小编带大家一起领略一下十大牛股的气质。

1.暴风科技涨幅:1950.88%

牛股基因:次新股、中概股、互联网

今年3月上市的暴风科技集次新股、中概股、互联网技术于一身,以1950.88%的年度涨幅无悬念摘得2015年牛股桂冠。

历时5年终于解除VIE架构弃美归A,暴风科技刚刚登陆立即受到国内投资者热烈追捧,连续斩获35个涨停板,股价最高攀至327元,并由此掀起中概股私有化回归浪潮。尽管业绩看上去很不美,但暴风科技仍在努力着,从上市前单一的在线视频服务业务模式逐步转变向互联网视频、虚拟现实、互联网电视、在线互动直播和O2O在内的多元化业务拓展。10月27日起,公司开始停牌筹划重大事项,拟发行股份及现金方式收购专业从事文学作品版权运营的公司。有券商预计,公司今年底推出的暴风TV和秀场业务将为公司业绩带来新的利润增长点。

2.易尚展示涨幅:1494.36%

牛股基因:次新股、虚拟现实

虚拟现实技术作为下一个现象级电子消费产品悄然崛起。近期,随着互联网科技巨头纷纷推出自家虚拟现实终端产品,投资者自然也将目光聚焦A股寻找标的,易尚展示当仁不让。

今年上市的易尚展示,在6月12日一度达到217.88元的历史最高价。在经历了10转10除权以及连续下跌后,股价一度触及33元。不过随着虚拟现实的崛起,公司股价不久便重回百元大关,若复权计算,最高价格实际已超过300元。

易尚展示主要为华为、联想、三星等知名企业提供品牌终端展示服务、虚拟展示服务和循环会展服务。公司在3D扫描成像、虚拟展示技术方面已成功研发出全方位3D扫描设备,应用于基于互联网平台的虚拟展示。据悉,3D虚拟展示服务市场巨大,公司将加大3D虚拟展示服务的推广力度,使之成为公司未来利润的重要增长点。分析认为,虚拟现实“元年”刚刚开启,易尚展示所处的产业前景及资本运作想象空间值得期待。

3.创业软件涨幅:894.65%

牛股基因:次新股、智慧医疗、互联网+医疗

正当“互联网+”概念在A股热火朝天时,专注医疗信息化建设的创业软件乘风上市,以连续28个涨停板站上268.88元的股价高位,此后虽受累股灾跌破百元,但“灾后重建”气势强劲,如今股价再次冲上200元大关。

创业软件主要专注医疗卫生行业的信息化建设业务,对医院、公共卫生系统进行流程化管理(建立电子健康档案、电子病历),提高医疗卫生机构的工作效率和医疗服务质量。在国家大力推进健康中国战略背景下,以医疗信息化建设、远程医疗、移动医疗等为主的互联网医疗产业无疑将受益市场政策驱动,迎来黄金时代。

4.协鑫集成涨幅:891.80%

牛股基因:破产重整、新能源、光伏

昔日的*ST超日历经破产重整,终于今年8月以协鑫集成身份重回A股视野,复牌首日受到投资者爆炒,涨幅达到593.72%,此后股价一度达到19.40元。

2014年度破产重整之后,公司获得20亿元重组收益,由此,筹划定增收购江苏东晟和张家港其辰100%股权。值得一提的是,该两公司分别具备1GW组件产能、1GW组件产能试生产以及1GW组件产能在建,其子公司徐州其辰也具备1GW产能在建,预计2016年投产,届时协鑫集成将具备4GW 组件产能,位居国内企业领先行列。

而投资者看中的牛股气质就在于,借力大股东协鑫集团在光伏行业的多年耕耘,协鑫集成重新定位组件及光伏电站系统集成业务,意在打造一体化“设计+产品+服务”的集成包业务概念,未来利润增长可期。

5.中江地产涨幅: 754.59%

牛股基因:PE大佬入主、传统行业转型

继同创九鼎挂牌新三板之后,九鼎投资将目光迅速锁定A股这一更大的资本秀场。在沉静中错过牛市躲过熊市之后,昆吾九鼎借道中江地产于今年11月方曝光,却依然没有错过年度牛股榜单。

随着九鼎投资将旗下PE业务昆吾九鼎注入上市公司,中江地产也将彻底从地产商转型进入PE界。而九鼎在业界的品牌即是其牛气来源,公司是国内 PE 行业龙头,昆吾九鼎在2009-2015年连续7年获得中国PE投资机构十强,其中3年获得第一名。本次借道中江地产上市后,九鼎将进一步其拓展投融资业务,并扩张业务领域至证券、公募基金、个人风险投资、互联网金融、保险等领域,逐步向全球性综合金融集团发展。目前中江地产已向交易所申请更名为“九鼎投资”。

6.正业科技涨幅:748.88%

牛股基因:工业4.0、智能制造

在“中国版工业4.0规划”的助推下,上市公司纷纷赶潮“工业4.0”概念。而正业科技作为国内少数具备同时提供精密加工检测设备及辅助材料技术能力的专业供应商,分别在今年5月和9月份启动了两波暴涨,直接将其送上年度牛股榜单。按后复权价计算,公司12月8日一度触及182.8元。

股价走强的催化剂正是公司5.3亿元收编集银科技,后者作为液晶组模自动化生产设备商,盈利能力强劲。本次横向整合为正业科技成为全产业链自动化设备供应商迈出坚实一步。值得一提的是,正业科技不仅从上市前就受到达晨创投力挺,今年一季度以来更得到“香水大王”周信钢家族的青睐。

7.龙生股份涨幅 :628.77%

牛股基因:超材料、智能制造

龙生股份荣登牛股榜单全凭公司今年3月的一剂定增催化剂。公司拟定增募资72亿元投向超材料智能结构及装备产业化相关项目,通过本次定增,不仅国内超材料龙头光启科技将成为公司控制人,募投项目达产更将为公司年新增超16亿元的利润。

借此利好,公司股价直线上涨,并连续在4月、5月频频异动上涨创出新高,股价一度触及120元。业内人士预计,在全球“工业4.0”进程持续深化、“智能+”应用领域不断扩大的时代背景下,超材料智能结构作为战略新兴产业及人工智能革命中的代表产品,将在未来社会经济发展中起到重要推动作用,具有巨大的市场发展前景。不过,就在12月12日,龙生股份重组事宜中止审查。

8.新日恒力涨幅:623.71%

牛股基因:细胞治疗、多元多转型

走在钢丝绳上的新日恒力终于在今年完成一次华丽转身,投身生物科技医疗产业,而其所选标的正是时下颇为高大上的细胞治疗领域。

今年11月底,公司斥资15.66亿元收购博雅干细胞科技公司80%股权,由此涉足干细胞制备和储存业务。受此利好影响,公司股价在11月底开始发力,12月22日,按后复权价计算,公司股价一度触及151.30元。

值得一提的是,今年5月,中能集团通过司法拍卖登上新日恒力大股东席位,对于主营钢丝绳、业务涉足节能环保、民营银行、生物科技等多元化发展的新日恒力而言,中能集团入主将给其带来怎样的想象空间,值得期待。

9.同有科技涨幅:585.46%

牛股基因:大数据、物联网

以互联网为主的信息技术发展日益凸显了大数据的应用价值,而大数据在推动互联网与实体经济融合中又发挥了重要作用。在政策导向和市场前景向好的趋势下,主要从事数据存储、数据保护、容灾等技术研发应用的同有科技走势可谓顺风顺水。

借力“互联网+”政策东风,公司在3-5月份走出第一波牛市行情;《大数据产业“十三五”发展规划》产业利好再给公司助力,同有科技在9月份市场回暖后强势反攻,按后复权价计算,股价一度达到279元。同有科技向市场证明,大数据增添底气,主营强才是王道。

10.七喜控股涨幅:561.1%

牛股基因:中概股回归、借壳上市

中概股回归潮注定成为2015年资本市场的一大盛事。分众传媒从美国私有化退市归A之路虽不平坦,但最终花落七喜控股以457亿元完成借壳上市,也算成就了一段中概股归A的佳话。

受此荣耀,七喜控股在今年下半年走势喜人,股价连续涨停,最高达到62.34元,并借此冲进2015年度牛股榜单第十名。而其牛股气质在于,分众传媒构建了国内最大的城市生活圈媒体网络,正致力于成为国内领先的LBS和O2O媒体集团,江南春未来如何在A股市场玩转其传媒版图,或将颇具看点。

此外,中概股回归的另一个典型案例,巨人网络借壳世纪游轮上市,亦收获518.98%涨幅,尽管本次未入列年度牛股榜,但其牛股气质亦不容小觑。

2015年十大熊股“朱颜改”

2015年的A股暴涨暴跌,充满了戏剧化。个股也是命运迥异:大牛股暴涨20倍,而熊股则几近腰斩。值得一提的是,在股灾期间,不少个股的跌幅远比腰斩更惨,好在10月以后的修复行情给了它们疗伤的机会。

统计显示,2015年的十大熊股中券商占了三席,其余多分布在传统行业。牛熊转换、黑天鹅事件、业绩不济等因素,在2015年成了这些公司的绊脚石。

1.申万宏源跌幅:43%

下跌关键词:牛熊转换 盛极而衰

所处行业:券商

今年1月26日,由申银万国与宏源证券合并组建的申万宏源上市,尽管合并后老牌券商申银万国实现上市,公司基本面实现“跳级”,不过,开盘首日公司股价表现却低于预期。在14.88元的开盘参考价基础上,公司当日仅以约10%的涨幅收官,报收于19.65元/股。此后,股价又遭遇了股灾所带来的一系列创伤,最终全年跌幅约43%。

投资者或许还记得,2014年底,券商股行情波澜壮阔,不少券商股在年尾短短1个月内整体涨幅高达3倍。或许,此时的上涨已经透支了牛市的预期,盛极而衰也是券商股大跌的因素之一。

由于股价大跌,在两度下调定增价格后,申万宏源近日表示,因市场环境发生较大变化,公司和保荐机构向证监会提交了关于中止审查公司非公开发行股票申请文件的申请,并获得批准。

2.中信证券跌幅:41%

下跌关键词:牛熊转换 调查风暴

所处行业:券商

中信证券在2015年初以约34元/股的价格开盘,短暂回调后,公司只用了短短数月便在4月份创出新高38元,然而,此后公司股价一蹶不振,全年跌幅达到41%。

中信证券股价大跌原因其实与申万宏源类似,盛极而衰是一大原因,此外,公司在股灾后的证券市场反腐行动中,也成了风暴眼。由于涉嫌内幕交易,从今年8月份起,中信证券包括原总经理程博明在内的12名高管被要求接受调查,公司执行委员会半数成员被查。中信证券董事长王东明也被迫辞职退休。

11月份数据显示,中信证券单月利润为7.11亿元,环比下降54%,排名下降至第八位。24日,公司宣布对融资类业务,在资产负债表日,对于已经形成的客户未能如期、足额还款或还券等情况,按形成的应收账款的金额,专项计提坏账准备。该项会计估计变更后,将确认融资类业务坏账损失约3.21亿元,从而减少利润总额约3.21亿元。

与此同时,国外的评级机构也在连续调低公司评级。继标普、穆迪将中信证券的债务信用评级列入负面信用观察名单之后,12月14日,标普将中信证券及其子公司中信证券国际公司的长期发行人信贷评级由“BBB+”,降至“BBB”,评级展望为“负面”,但维持两公司之短期评级为“A-2”。

3.威华股份跌幅:39%

下跌关键词:黑天鹅事件

所处行业:轻工制造

威华股份的股价从2015年初便开始走下坡路,在6,7月份的暴跌中,公司股价创出低点7.99元/股,尽管此后略有回调,但全年的跌幅仍然达到了39%。

威华股份的衰运,是赣州稀土借壳造成的第二起“黑天鹅”事件。2013年4月,威华股份宣布停牌筹划资产重组,公司披露的重组方案显示,甩掉昌九生化的赣州稀土将借壳上市,复牌后, 公司股价从5元左右直接飙涨到20元上方,此后一度涨到30元。

出人意外的是,2015年1月,该项重组却遭到证监会的否决,公司股价连续三天跌停。2月10日,公司在收到证监会不予核准的文件后申请停牌筹划后续事宜,最终结果是该重组无法继续推进。威华股份的股价在复牌后也走下了“神坛”。

如今,在稀土梦碎后,上市公司并无更大的举动,另据2015年三季报披露,公司预计2015年度净利润亏损15000万元-13500万元,同比由盈转亏。

4.晋亿实业跌幅:39%

下跌关键词:业绩不济

所处行业:机械设备

晋亿实业的股价在2015年4月份创出新高24.45元/股,此后随着大盘调整来临,公司股价持续下挫至低点7.15元/股,全年跌幅39%。

公司股价大跌的主要原因应是业绩不景气。晋亿实业是全国最大规模紧固件生产和出口企业,但高铁的大发展似乎并没有使公司业绩迅速增长。在股价创出新高后,公司公布了变脸的一季报,实现净利润同比下滑127%,此后股价便持续下跌。前三季度,晋亿实业净利润亏损超1000万,同比下滑108%,公司已预计全年亏损。据公司解释,业绩不景气的主要推手是,在原材料价格下滑等不利因素下,其主营收入以及综合毛利率大幅下降。

5.信威集团跌幅:36%

下跌关键词:限售股解禁 圈钱疑云

所处行业:通信

一场“蛇吞象”式的借壳,一度把信威集团推向千亿市值“俱乐部”的行列。信威集团的股价于2015年6月创出新高68元/股,此后随着大盘的调整持续下跌,公司股价最惨烈的是9月份,当月10日至15日公司股价连续多日跌停,最终在9月18日创出低点16.72元/股。略有反弹后,全年跌幅达到36%。

追究上述股价暴跌背后的推手,巨量的限售股解禁或是原因之一。9月1日,公司公告称,9月10日起,信威集团14.92亿股限售股开始解禁,占公司股本总额的51.06%,大量低价定增股将得以套现。

如今,信威集团还被各类负面的传言缠身,如董事长富豪王靖运河项目被指有“圈钱”的嫌疑,另有媒体质疑公司的定增项目变身大健康,时隔一年分文未投。

6.大同煤业跌幅:33%

下跌关键词:行业不景气

所处行业:采掘

大同煤业股价在6月份创出新高后,随着大盘的调整便开始走下坡路,全年跌幅达到33%。

公司股价的不景气受累于所处行业。据查,大同煤业是以煤炭采掘、洗选加工、销售为主业的大型企业。2015年上半年,公司煤炭产量1757.41万吨,全年预计2563万吨,销量1214.21万吨,全年预计2074万吨。然而,煤炭市场的不景气,使得公司经营困难。据2015年三季报披露,公司预计2015年累计净利润比上年同期大幅下降或亏损。公司表示,主要原因是受2015年度煤炭市场行情影响,同时,上年同期盈利主要是公司出售同家梁矿和四老沟矿收益。

7.三一重工跌幅:33%

下跌关键词:行业不景气

所处行业:机械设备

三一重工的股价在6月份创出新高14.33元/股后,受到大盘拖累的影响,持续下跌至低点5.71元/股,全年下跌33%。

三一重工虽是国内大型建筑机械行业龙头企业,但也无法抵御行业不景气。据查,三一重工前三季度的净利润同比下滑97.58%,公司表示,主要是受国家固定资产投资影响,尤其是房地产投资增速放缓所致。业绩不济,应是公司股价大幅下滑的注解。

如今,面对各种不利因素,三一重工开始涉足多元化,公司在电商,银行,保险,风投,手机等行业频繁亮相,跨界的决心颇大。

8.天津港跌幅:33%

下跌关键词:特大爆炸事故

所处行业:交通运输

提及天津港,人们即会想起“8.12”特大爆炸事故。8月12日,天津港国际物流中心区域内瑞海公司所属危险品仓库(系民营企业)发生爆炸事故,导致多人死亡,大量财产损失。受该事件影响,天津港8月13日股价大幅低开,一度下跌逾6%。

8月27日,公司发布重大事项公告称,公司董事长郑庆跃[天津港(集团)有限公司总裁(兼)]因涉嫌玩忽职守罪目前被检察机关依法立案侦查并采取刑事强制措施。11月3 日,天津市政府在天津政务网发布干部任免职务的通知,免去郑庆跃天津港(集团)有限公司总裁职务。

在此期间,一连串不利因素使得天津港的股价累计跌幅超30%。

9.柳工跌幅:32%

下跌关键词:行业不景气

所处行业:机械设备

在股价走势上,柳工今年上半年尚处于稳势爬坡状态,但进入6月份后,公司股价半路腰斩,从最高接近17元跌至7元左右,全年累计跌幅已近32%。

业绩是柳工股价一蹶不振的主要因素。受宏观经济及行业低迷的影响,全球工程机械行业总体需求持续低迷,尤其是国内市场需求大幅度下滑,在此背景下,公司产品销量和销售收入同比下降较大,今年1至9月,公司实现净利润仅为0.23亿元,同比下滑87.46%。
公司也表示,市场需求低迷的形势预计暂时难以改善。预计2015 年全年归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将继续有50%以上的下降。

10.海通证券跌幅:32%

下跌关键词:牛熊转换 巨额罚单

所处行业:券商

海通证券在2015年的跌幅是32%,公司股价最低时曾跌至10.9元/股。大跌背后原因其实与申万宏源,中信证券类似。

值得一提的是,在股灾后针对违规场外配资的调查中,海通证券吃了一个大大的罚单,9月份被证监会没收违法所得并罚款合计1.15亿元。11月26日,因两融违规,海通证券再次被证监会立案调查。

前几日,海通证券公告称,公司经慎重研究和评估,根据股东大会的授权,决定停止实施回购公司股份事宜。此前公司曾于今年7月披露,拟采用集中竞价交易,大宗交易或其他监管允许的方式回购公司A股或H股股份,回购资金总额预计为不超过人民币216亿元。出尔反尔,公司也遭到市场诟病。

2015年:十大妖股“舞翩跹”

在今年大起大落的行情中,有一类个股表现地颇为另类:它们从不按套路出牌,没有像样的业绩,难以按常理估值;它们中,有的还披着一些概念,有的则压根找不到上涨理由;它们的走势似乎无关大盘,上蹿下跳都率性而为。它们的身上,散发着浓重而刺鼻的“妖气”,一旦剥去外皮,原形又是什么?

1.特力A:熊市逆袭 越罚越涨

当市场还未从指数连续跌停的恐慌中回过神来,特力A却开始了疯魔般的妖股之旅。

7月9日以来,在无重大利好的情况下,特力A从9.98元一路上冲,并在8月13日达到了第一个反弹高峰,最高价51.99元,区间涨幅426%。随后特力A股价一度掉头向下,从8月14日的最高价49.99元猛地跌至9月7日的19.26元,区间跌幅为61%。就在外界认为特力A妖气散失时,9月8日,公司股价再次启动上涨模式,并在12月10日报出108元的历史新高。

从走势可以看出,特力A在短短半年间已经“三起三落”,其间证监会还对操纵公司股价者处以了高达13亿元的天价罚单。可是,这些好像并没有影响特力A一波又一波的上涨势头。熊市之中完成10倍涨幅和千倍市盈率,2015年妖股之王,特力A当之无愧。

2.潜能恒信:“技术反弹”连拉13涨停

7月9日停牌,潜能恒信对停牌的时机把握似乎有些失策,没能赶上后续的反弹。可是,在9月30日携带着一则微型再融资方案复牌之后,潜能恒信却亮瞎了市场的双眼,从13元一线启动,一口气拉出了13个涨停。

颇有意思的是,潜能恒信股价的暴涨引发了监管关注,深交所就此发出问询函。潜能恒信在随后的回复中将股价上涨归功于技术反弹需要。在这封A股史上最牛的“妖股”自白书的刺激下,潜能恒信股价持续上涨,并在12月21日盘中创出了53.58元的历史新高。

相比之下,潜能恒信业绩却差强人意。三季报显示,报告期内公司净利润亏损1735万,同比降幅高达190.87%。

3.海欣食品:“超高换手+20%振幅”成标配

与特力A狂飙不止不同,海欣食品晋升为2015年度“妖股”则是凭借着超高的换手率。

9月16日,停牌超过2个月的海欣食品复牌,由于重组案流产,该股复牌后遭遇了4个一字跌停。9月22日上午11点29分,一笔近6亿元的买单瞬间涌入,将背负着60万手巨量卖单的海欣食品跌停板打开。午后开盘,海欣食品股价直接被30万手大单推向了涨停。当天,海欣食品的换手率82.97%。

就在市场普遍认为海欣食品当日的表现为一次“意外”时,9月23日该股重演了从跌停到涨停戏码,全天资金净流入金额高达6.49亿元,同时其单日振幅和换手率均刷新了前一个交易日创下的纪录,分别达到了19.97%和85.43%。截至9月24日收盘,海欣食品的区间累计换手率达到了240%。

由于股票交易异常,海欣食品于9月25日起停牌核查,但10月12日复牌以来,“超高换手加20%振幅”,似乎已成为该股股价走势的标配。10月20日,海欣食品换手率高达51.14%,成为两市最高,次日,其换手率更是升至55.75%。

4.梅雁吉祥:“证金入股”借题发挥

自从“证金公司成为公司第一大股东”的公告发出之日起,梅雁吉祥就摇身变成了“证金概念股”的领头羊。

在年中的“股灾”里,国家队护盘动作频频,或仅出于缓解流动性的需要,证金公司也出手买入了梅雁吉祥,8月4日,梅雁吉祥抛出一份公告显示,证金公司以4000余万元的投入,成为公司第一大股东。

尽管投入资金不多,持股量也仅为0.39%,但梅雁吉祥在8月4日至8月14日短短9个交易日中,连续收获了8个涨停板,区间累计涨幅152.56%,而同期大盘的涨幅仅为10.23%。由于短线走势强劲,梅雁吉祥还带动了一批“证金概念股”,并引发了大量资金的追捧。

事实上,梅雁吉祥2015年前三季度亏损447.02万元,而公司在去年已亏损5452.82万元。如果今年年底前不能扭亏,公司将在披露2015年年报后面临披星戴帽的命运。

5.迅游科技:59个交易日32次涨停

相对于暴风科技、特力A等“妖股”动辄10倍的涨幅而言,迅游科技年内不到130%的涨幅表现并不抢眼。但它的“妖性”就在于敢于“任性折腾”。

今年5月27日上市后,迅游科技连拉19个一字涨停,并在6月24日创出297.3元的新高。就在投资者期待迅游科技能迈入300元股阵营的时候,该股突然宣布因筹划重大事项停牌,新股上市“未开板就停牌”开了A股先河。7月2日,迅游科技携股权激励方案复牌,但受“股灾”影响,该股在5个交易日连续走出了4个跌停。可是,就在半个月后,迅游科技再次宣布停牌,直到11月23日才再度复牌,公布不但推出了资产收购方案,更捧出了10转30派6,随后便是连续7天的涨停。

据统计,截至12月25日,迅游科技2015年共经历了59个交易日,其中,居然包含了32个涨停板4个跌停板,实在妖得可以。

6.安硕信息:“四百元股”玩过山车

与一些妖股在熊市中表现神勇不同,安硕信息的主要战绩是在牛市中,只不过其涨幅巨大的背后,与业绩几乎没有任何关系。

今年5月8日,安硕信息股价报收400.62元,成为A股历史上第一只“400元股”。此后,安硕信息股价继续上冲,并在一周后创出了474元的历史新高。也就是说,安硕信息从从64.3元上涨到474元,仅用了短短5个月的时间,区间累计涨幅高达579.61%。

然而,屡创新高的安硕信息并没有业绩支撑,随着前期抱团基金的集体出逃,安硕信息也随之被打回原形。此后,股灾、违规遭调查等利空因素袭来,安硕信息股价一路暴跌,期间虽进行了一次分红送转,但仍没有拦住抛盘,9月2日一度报收39元,逼近历史最低点。

7.暴风科技:一年涨19倍成新股王

具备了“互联网+”、虚拟现实等多重热门题材的暴风科技一上市便创造了A股新股历史的“神话”。2015年3月24日,暴风科技在深交所挂牌上市,此后一口气拉29个一字涨停板,5月6日稍作歇息,5月7日开始再连续6个涨停。5月21日,暴风科技盘中冲高至327.01元,相对于7.14元的发行价涨幅高达47.79倍。

之后,伴随着大盘调整,暴风科技股价从顶峰摔落,最低曾跌至71.02元,仅为最高价的21.7%。就在人们认为暴风科技的神话已经结束的时候,公司抛出了一份“10送12”的中报分红预案,在利好刺激下,暴风科技股价从9月18日除权日最低价39元一路上涨,并于10月23日再次重返百元股阵容。

10月26日盘后,暴风科技以跌停价报收后宣布于次日起停牌,报价95.83元,不过以复权价计算,暴风科技上市以来的涨幅高达1950%。

8.上海普天:新能源汽车概念惹游资爆炒

上海普天也是在熊市中修炼成妖的。整个上半年牛市,上海普天涨幅为101.29%,最高不过触及34.07元。而在熊市之中,上海普天却走出逆天涨幅,从7月9日至今,其区间涨幅已经高达326.91%。

熊市以来,两拨反弹行情,特斯拉板块都表现不俗。在锂电池、充电桩以及新能源汽车支持政策下,上海普天更是如虎添翼,一度触及64.6元的高位,股灾之后累计反弹幅度也高达402.33%。

概念炒作自然离不开游资的身影。从龙虎榜来看,中信证券上海溧阳路、广发证券泉州温陵路、国泰君安宁波彩虹北路等耳熟能详的名字不断地出现在买入、卖出榜上,游资“对倒”明显。

9.全通教育:“无厘头大涨”风光一时

接着互联网教育风口,3月24日,全通教育以涨停报收320.65元,一举突破300元大关,不仅超越了新东方股价,更超越曾经的中国船舶成为A股历史上最贵的股票。此后,全通教育更是空中加油,在5月13日冲至467.57元的高位,而该股一年多前上市首日的开盘价才24.16元。

然而,全通教育在连创新高之后却被众多媒体和业界质疑,而公司的业绩也没有按照预想中的爆发,公司前三季度仅实现3299万元的归属母公司净利润,单季度甚至出现了亏损。

受此影响,全通教育的神话也最终破灭,股价跌幅一度高达80%以上。

10.世纪游轮:嫁给“巨人”换20个涨停

在停牌一年多、发布44份停牌进展公告之后,世纪游轮终于选定了史玉柱的巨人网络作为“联姻”对象,并于11月11日起闪亮复牌。

复牌后的世纪游轮股价一路高歌猛进,截至12月8日连续斩获了20个涨停板,其股价从31.65元涨到了212.94元,区间累计涨幅达572.8%,让市场瞠目结舌。

世纪游轮大涨背后,也是游资的推波助澜。在世纪游轮连续涨停的这20个交易日里,有8次现身龙虎榜,榜单上知名游资的身影闪现。统计显示,华泰厦禾路营业部12月8日一天的扫货金额就达到了1.4亿元。

终身难忘——盘点2015年,撼动全球市场的十大事件

这是最好的一年,这是最坏的一年,有人押注瑞郎贬值一夜赤贫,有人押注油价暴跌赚的钵满盆满,A股曾经日日上演“千股跌停”。

这一年,美联储终于加息,欧洲央行接过QE大棒,人民币成为国际储备货币,原油多到仓库都放满。

这一年,美股终于停下上涨的脚步,欧元跌成“翔”但终于没有平价,A股坐上了世界上最险的“过山车”,商品集体上演“一路向下”。

是的,华尔街没有新鲜事,资本市场没有新鲜事。但是很多人还是会说,这一年,我终生难忘。

现在,跟着华尔街见闻,一起回顾今年那些让每个投资者终生难忘的大事吧:

一、瑞郎风暴

1月15日,在毫无征兆的情况下,瑞士央行意外放弃维持了三年之久的欧元对瑞郎1.20汇率下限,导致瑞郎迅速升值,最高升40%至1欧元兑0.8500瑞郎的纪录高位。

大批押注瑞郎下跌的投资者损失惨重,多家外汇券商集体爆仓,德意志银行、花旗这样的华尔街大投行估计亏损过亿美元。对冲基金大佬Marko Dimitrijevic旗下8.3亿美元资产的基金几乎损失全部投资资金,将要清盘。

二、欧洲QE

瑞士央行先行一步后,欧洲央行于当月宣布了约1万亿欧元的购债计划,随后欧元重挫,一度跌破1.05创下十二年新低。

同时,欧债大面积出现负收益率。目前有约2万亿欧元的欧元区主权债收益率为负值,相当于所有未到期欧元区主权债的三分之一。德国两年期债券收益率为负0.45%,七年期及以下债券收益率均为负值。瑞士10年期债券收益率为负0.41%。

12月,欧洲央行决定延长购债项目期限,但宽松力度不及市场预期,欧元反弹至1.09一线。

三、德债巨震

说到欧债负收益率,5、6月德债收益率的大逆转也是今年当之无愧的大事件:

德国国债在5、6月间几近崩溃,大幅逆转之前约一年的涨势。就在4月17日,10年期德债收益率还创下纪录低位0.05%,但其收益率终未破零,而且在不到两个月后就回到了1%左右。

四、希腊危机

今天欧洲的话题虽已为难民、欧洲央行所取代,但年中时,希腊是当之无愧的“话题大王”。毕竟,在读者眼中,希腊是否退欧是可与美联储是否加息、人民币是否贬值相提并论的大事情。

结果是,美联储加息了,人民币也贬了,但希腊没有退欧。的确,希腊一度面临退欧的窘境,对IMF的贷款也构成了违约。政府与国际债权人的谈判破裂后,希腊7月初就国际援助计划举行了全民公投。此后接踵而至的是政治动荡、财长辞职、资本管控。

但是数周后,最终还是就援助计划达成了协议,但在此之前希腊两年期公债收益率已升至60%、银行股持续暴跌,一度波及全球市场。

五、中国股灾——乐极生悲

2015年的中国股市坐上了惊险而刺激的过山车,基准股指上证综指在自六月中旬以来的三个月中一度重挫45%。

2015年6月15日,沪指最高触及5178.19点后,随即掉头向下,并引发融资崩盘。不到一个月时间,沪指即跌到3500点附近,随后在人民币贬值风暴中一度跌至2850点。

下跌以多米诺骨牌式的反应上演:先是机构主动降杠杆,随后前期大涨的个股开始暴跌,导致高比例配资账户开始爆仓,配资平台为自保开始强制平仓,使得更多的股票暴跌,最后甚至连非配资账户也开始抛售股票。

千股跌停,成为6月末、7月初中国股市的“新常态”。强平,成为这个夏季A股留给中国股民的惨痛记忆。

六、人民币风暴

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价,人民币中间价一次性贬值近2%。当天在岸人民币兑美元(CNY)贬值1.87%,报6.3258,创下1994年人民币官方与市场汇率并轨以来的最大单日跌幅。随后几天中,CNY一路贬至6.40关口。当月,中国外汇储备降幅创下纪录。

不过,此次汇率形成机制调整为人民币被IMF纳入其特别提款权货币篮子(SDR)扫清了又一个障碍。12月1日凌晨,IMF宣布将人民币纳入SDR。人民币成为继美元、欧元、英镑和日元之后,加入SDR货币篮子的第五种货币。人民币在SDR货币篮子中的权重为10.92%,超出日元和英镑。这也标志着人民币成为第一个被纳入SDR篮子的新兴市场国家货币。

七、美股大调整

人民币暴跌伤的不仅是A股,还有欧股、日股在内的全球股市。美股虽谈不上出现股灾,但仍然出现了四年多年牛以来罕见的调整。

8月24日,美股道琼工业指数创下四年来最大跌幅,开盘跌逾千点,之后收复部分失地,收盘时仍下滑588点,录得该指数历史第八大点数跌幅。当周,道指累计跌逾10%。

同一周里,标普500指数跌幅超过了12%,为2011年以来最大的调整幅度。

八、新兴市场危机

中国经济疲弱、大宗商品价格持续走软和美联储的加息预期,是今年压在新兴市场身上的“三座大山”,新兴经济体几乎全军覆没,部分国家更是格外惨烈,巴西、南非和土耳其货币均贬至纪录低位,巴西GDP创史上最大降幅。

九、美国垃圾债崩盘

美联储还没出手,美国垃圾债就已经倒下了。

12月9日,传奇投资者MartinWhitman所创立的第三大道资产管理公司(Third Avenue)宣布对旗下规模达8亿美元的高收益债基金Third Avenue Focused Credit Fund进行清算,同时停止赎回。

这一2008年金融危机以来美国共同基金行业最大的“黑天鹅”事件,拉开了美国垃圾债崩盘的序幕。随后几天中,在华尔街大佬卡尔·伊坎“垃圾债暴跌刚刚开始”言论的刺激下,垃圾债市场的抛售排山倒海而来。

12月11日,美国最大垃圾债券ETFiSharesiBoxx High Yield Corporate Bond (HYG)下跌2%,创出自2009年以来新低。今年迄今,HYG已经下跌了12%。

投资者还在夺路而逃。据美银美林的周度报告,在截至上周三(16日)的一周中,投资者从债券基金中赎回的资金达到131亿美元,为2013年6月以来最大,其中大部分来自垃圾债券。

十、美联储加息

新兴市场趴下了,人民币贬完了,欧洲央行出手了,美联储终于在12月宣布了2006年6月以来的首次加息。6月和9月时,投资者一度以为加息就要到来而大乱方寸。

17日凌晨,美联储如预期地宣布提高联邦基金利率目标区间25个基点至0.25-0.5%。同时公布的利率预测点阵图显示,美联储明年会有四次加息。


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