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外围大涨,A股有望迎来开门红!

UniqueFinance2019-06-19 16:19:15

关键词:次新股  5G概念  解禁

行情回顾

在进入今天的讨论之前,饭饭先带领大家一起回顾一下国庆节前5个交易日指数的表现。两市节前整体上呈现“沪弱深强”的局面。沪指5个交易日以横盘震荡为主,整体波动幅度不大,日均成交额不足1800亿。深成指则走出了一波上行态势,一举收复了9月25日的阴线,且回补了9月22日向下的跳空缺口,日成交额维持在2500亿左右。创业板指在经历周一的下跌之后,随后几个交易日则是缓慢回升态势,成交量并未出现放大。两市的主流热点集中在5G概念、租售同权、玻璃陶瓷、充电桩、环境保护、造纸等板块。


消息解读

1.证监会核发9家企业IPO批文,拟筹资不超过45亿元。

饭饭点评:对比此前一轮IPO批文来看,数量维持9家不变,融资额由此前的66亿减少至45亿。根据此前IPO批文来看,数量基本上稳定在7-8家,融资额稳定在30-40亿之间。周五发布的IPO批文融资额,较此前数轮小幅增加,预计后期将会维持在9家45亿左右规模。短期对次新股的市场情绪不会造成太大影响,但需要谨防“特停”的威力。

结合次新股指数(880529)的日K线图来看,节前一周主要呈现探底回升的态势,指数下探至20日均线之后震荡回升,成交量仍然处于缩量水平。短期要想实现突破,成交量必须放大。

进入10月份,一批上市公司将陆续披露第三季度财报,饭饭建议大家从以下3个方面挖掘次新股的投资机会:

①业绩大幅增加。2016年年报净利润增长20%以上,2017年半年报净利润增长在20%以上,优先选择增速在50%以上的个股;

②具备高送转潜力。a.总股本在2亿以内,优先选择1亿以内的个股;b.每股公积金+未分配利润>3;c.估值不能太高,动态市盈率最好在50以下;d.中小创优先考虑。

③行业景气的优先。以环保、科技(如特斯拉、人工智能、5G、云计算、网络安全、苹果)、新材料等行业为主。

结合上述3个条件选出一批个股之后,大家再结合个股走势进一步精选,优先考虑低位出现连续放量,契合市场当前炒作热点的个股。可以适当关注精测电子、数字认证等。


2.据统计显示,10月份沪深两市限售股上市数量共计206.42亿股,较9月份环比大幅下降45.7%。

饭饭点评:以9月29日收盘价计算,10月份解禁市值为2493.10亿元,较9月份环比下降23%。由于“十一长假”导致解禁累积延后,10月9日单日解禁规模最大,为60.14亿股;此外,10月单日解禁规模较大的交易日还有:10月12日 (60.71亿股)、10月10日 (19.71亿股)、24日(16.4亿股)、30日(16.34亿股)、10月11日 (11.45亿股)。除以上交易日解禁压力较大外,其他时间解禁压力均相对偏小。

具体个股上,10月共有137只股票出现限售股解禁,和邦生物、重庆燃气、供销大集、海航基础和二三四五5只个股的解禁规模居前,均超过10亿股。此外还有8只个股解禁规模超过5亿股,39只解禁规模在1-5亿股之间。其中,除海航基础是10月25日外,其他四公司均是在国庆节后首周上市,重庆燃气和二三四五均是在10月9日。大家注意回避上述个股。


3. 9月30日由工信部、发改委、科技部联合产业界组成的中国5G推进组公布的5G第二阶段测试结果显示,各项指标达到国际电信联盟标准,5G有望在2020年实现商用。

饭饭点评:5G概念是整个9月下旬以来市场的超过核心,两只龙头股武汉凡谷、中通国脉在短短一周多的时间走出将近翻倍的行情。不过,武汉凡谷节前最后一个交易日收盘之后是遭遇了“特停”,预计会对5G概念的炒作产生一定影响,但是影响程度不会太大。假期期间,有关5G商用的消息是持续发酵,港股方面已经有所反应,港股中兴通讯大涨17.81%,京信通信、摩比发展等表现也都非常不错。

对于整个5G概念,尽管距离正式商用仍有一定距离,但是对比此前人工智能以及国产芯片的炒作力度来看,短期仍有继续上涨的空间。结合下图产业链,预计后期热点会向下游扩散,大家可以重点关注下游物联网应用方面。个股方面,关注通宇通讯、宜通世纪、高新兴。


4.截至9月29日,两市有1282家上市公司披露了前三季度业绩预告,预喜公司占比75%,其中74家扭亏。预喜率最高的板块为中小板,预喜率高达78%;轻工制造、电子、建筑装饰、有色金属、传媒等行业预喜率高于80%。17家公司预增超1000%,天山股份以6138.52%的最大净利润增幅暂成“预增王”;17家公司预计今年前三季度净利润上限超过1亿元,韶钢松山以17.5亿元的最大净利润暂成“扭亏王”。

饭饭点评:三季度报除了上述提示的次新股之外,需要重点关注的是钢铁板块。钢铁板块三季度净利润大增是确定性事件,八一钢铁今天复牌,势必一字板,注意关注能否带动钢铁板块走强,可以重点关注*ST华菱、柳钢股份、韶钢松山。


短期策略

两市节前仍然是维持弱势震荡态势,成交量仍然是维持缩量态势。回顾之前沪指2006年-2016年在国庆节前后5个交易日的表现,我们不难发现,节前的5个交易日基本上是涨跌参半,节后的5个交易日则是“9涨2跌”,整体表现较好。

外围市场方面,美股三大股指连续4天收盘创出新高,香港恒生指数创下近10年新高。除了港股外,菲律宾股指盘中触及历史高位,日股也逼近两年新高。

消息面上,9月30日,央行宣布对普惠金融领域实施定向降准,普惠金融主要聚焦单户500万以下的真小微贷款,同时还包括了扶贫攻坚和双创等领域。其中满足第一档标准的商业银行额外降准0.5%,满足第二档标准的商业银行额外降准1.5%。上一次央行宣布降准还在16年3月份。市场主流观点显示,本轮定向降准为市场注入大约7000-10000亿的流动资金,海通证券姜超的预计则略显悲观,他预计本轮降准大约能释放3000亿左右资金

基于上述分析,预计两市今天高开的概率极大,理想的状态是,沪指小幅高开不超过10个点,随后震荡上行,并伴随着成交量的放大。一旦高开幅度过大,早盘出现急涨,需要谨防冲高回落的坑人走势。

对于指数本周能否成功突破3400点,建议大家重点关注以下3个方面:

①沪指的成交量能否放大,回归到3000亿以上水平;

②证券、银行、保险、地产等权重板块能否形成合力;

③市场是否具备持续赚钱效应的热点。

       唯有上述三个条件同时具备,沪指方有可能实现突破,为19大献礼。好了,今天就为大家分析到这里了,欢迎大家多多点赞转发支持我!

特别提示:文中观点仅供参考,不作为投资依据,据此风险自担。

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