上海证券公司联盟

福金所好项目 股赢通翮富A级证券投资基金资管计划

福金所2019-03-13 16:05:31

项目概况
  • 本资管计划为契约型投资基金,是目前投资市场热门的主流产品形态之一,由具备私募基金管理人资格(备案号P1006934)的上海翮银资产管理股份有限公司(简称“上海翮银”)联合中信证券股份有限公司(简称“中信证券”)发起运作的,由中信证券进行账户托管。本项目是固定收益+分红型产品,客户除可获得固定收益以外,还可参与超额投资收益的分红。

  • 本项目证券账户资产将由上海翮银及其投资顾问上海恺富资产管理有限公司(简称“上海恺富”)进行运作管理,通过经营干预、战略对话、证券投资等方式对上市公司进行市值管理以获取投资收益。



一、项目信息



概要信息



产品名称:鑫财宝-股赢通翮富A级证券投资基金专项资产管理计划


管理机构:上海翮银资产管理股份有限公司

托管机构:中信证券股份有限公司

收益方式:固定收益+分红

资管规模:每期人民币400万元

投资期间:12个月

封闭期间:3个月


起点和收益:

起投金额年化收益
10万9%+60%分红

注:超过起投金额以每1万元递增。


提前赎回:

①每满3个月可申请提前赎回;
②需提前5个工作日提出赎回申请;
③每提前3个月赎回,收取按照基金初始面值计算的投资本金的1%作为赎回手续费,以此类推。



资金用途



投资方向:

上海或深圳证券交易所上市交易的A股股票、银行存款及国债逆回购交易品种。


投资说明:

客户可获得年化9%的固定收益,超过固定收益部分还可享受60%的分红;
②管理方将定期公布最新投资净值;
③管理方支付客户约定的固定收益和投资收益分红后,获得账户标的资产的剩余收益权



投资演示



若客户投资金额10万元,运作该项目投资收益达到10万元,投资12个月期限满,则客户可获得两部分收益

①约定固定收益为 0.9万元(10万*9%);
②超额投资收益分红为5.46万元((10万-0.9万)*60%)。
即客户最后的投资回报(纯收益)6.36万元(0.9万+5.46万),即本金及收益合计16.36万元(10万元+6.36万元)。



风控措施



  • 本资管计划的B级份额(进取级份额)指定基金份额认购人为栗新宏先生,B级份额认购资金将作为安全垫资金,净值低于1时,先亏损安全垫资金。

  • 预警线:0.90。当日( T日)经管理人估算的基金份额净值小于或等于0.9元时,则本基金触及预警线。管理人应于下一交易日(T+1日)禁止进行新的开仓操作并实施减仓直到仓位降至50%以内。

  • 止损线:0.85。当日(T日)经管理人估算的基金份额净值小于或等于0.85元时,则本基金触及平仓线。自触及平仓线的下一交易日(T+1日)起,基金管理人须对本基金持有的全部非现金资产进行不可逆变现,直至本基金财产全部变现为止。基金管理人有权根据本基金财产变现情况,宣布本基金提前终止。预警与平仓操作由基金管理人负责。



产品特色



投资中的“高、富、帅”

  • :整体风控措施到位,过往兑付表现正常,无不良记录;

  • :优先选择市值较高的上市公司作为投资对象,客户获得固定收益外还能参加超额投资收益分红,由专业投顾进行市值管理,具有高额、稳健的投资收益;

  • :本计划为中信证券监管下的证券类资管产品,在中信证券的资产管理账户中监管,资金未经其同意任何人不能动用,加上B级份额作为安全垫,安全度极高。由具备私募基金管理人资格的上海翮银担任本计划监管方,投资顾问方由具有专业的投资管理资质和良好的投资业绩的上海恺富担任。


管理团队“牛”势分析

  • 过往业绩牛发售的四期产品,云南信托一期、厦门信托三期,三个月复合收益率达到30%;

  • 组织架构牛:公司投研团队10余人,业绩高于同期公募基金的研究团队的业务,调研员管理资产规模近百亿元;

  • 投资策略牛:运用投资产业的策略,在拐点来临前布局,把握政治、经济大势,深度挖掘公司各时期行业、自身的变化和趋势,享受其带来的成倍增长,基金也将部分仓位布局同策略港股;

  • 产品收益牛:预期年化收益9%,收益达到9%以上的部分,按6:4分成(客户分成60%)。


市场需求旺盛



关键词



【契约型基金】也可称为信托型基金,通常是通过基金管理人发行基金份额的方式来募集资金。基金管理公司依据法律、法规和基金合同的规定负责基金的经营和管理运作;基金托管人则负责保管基金资产,执行管理人则负责基金资产,执行管理人的有关指令,办理基金名下的资金往来;资金的投资者通过购买基金份额,享有基金投资收益。

二、交易结构

股赢通翮富是由上海翮银与中信证券共同发起运作的,在中信证券的资产管理账户中监管,上海翮银通过福金所平台(www.f-fax.com)进行资产管理计划的募集和管理,并与上海恺富一同对证券账户的标的资产进行投资运作。在固定期限内,客户获得约定的投资收益分红,项目管理方获得账户剩余投资收益

三、相关方介绍



项目托管方



中信证券股份有限公司(简称中信证券)1995年在北京成立,经中国证券监督管理委员会核准,2003年在上海证券交易所挂牌上市交易,股票代码“600030”。2011年在香港联合交易所上市交易,股票代码为“6030”。


中信证券近年来各项主营业务排名持续位居中国证券行业前列。2014年股票主承销、债券主承销、受托资产管理、银行间债券交易、境内融资融券余额、股票质押回购等业务规模排名行业第一。


中信证券是首批29家获批收益互换业务资格的券商之一,目前业务规模已超过100亿,名列前茅。作为本项目的战略合作方,是资产管理账户中标的资产的托管方,对标的资产进行监管。



项目管理方



上海翮银资产管理股份有限公司(简称上海翮银)经工商行政管理部门批准设立,是上海翮耀金融服务集团旗下的全资子公司,是一家集资产管理、投资管理、实业投资为一体的股份有限公司。


上海翮银拥有一支具备本行业和相关行业丰富管理知识、技能和营运经验的管理团队,核心层汇集了一批会计师、经济师及经验丰富的律师等实力精英,在财务、金融、投资、法律和现代企业管理等方面拥有丰富的从业经验,依托专业团队及广泛的资源优势,为客户提供高效优质的资产配置和投资管理方案,助力金融市场飞速发展。


本计划是由上海融银与证券公司共同发起,并由上海翮银管理的产品,上海翮银负责该计划风控管理。



财务顾问方



上海恺富资产管理有限公司(简称上海恺富),成立于2013年11月,注册资本为1000万元。公司的经营范围主要包括资产管理、投资管理、投资咨询、商务信息咨询(除经纪)。公司目前在上海、北京均设有办公地点及常驻办公职员。


上海恺富主要致力于私募股权投资和企业财务顾问为核心的专业投资管理服务。公司凭借自身在资本管理方面的丰富经验和专业团队,广阔的国际化视野以及丰富的业界资源,矢志将公司打造成为一家拥有先进投资理念、雄厚资本实力以及业内享有卓越声誉的私募股权投资管理机构。



项目推广方



福金所(www.f-fax.com)是广东福鑫汇网络科技有限公司借力国家和地方政府支持互联网创新发展的政策,依托互联网信息技术,结合金融全球化发展方向,顺应金融行业e化发展趋势而设立的金融资产交易服务平台,是国内首创将传统金融营销及服务模式与前沿互联网思维方式相结合的互联网金融交易服务平台。



产品咨询热线:4000 580 175

产品认购途径:www.f-fax.com

上市时间:2015年5月6日

公司地址:广州市海珠区叠景路251号合生广场D栋2415房


关注微信号:F4000580175
学点投资理财
一个人是否成功,取决于他对财富的追求
创建一个有吸引力的个人事业平台
为第一位伙伴实现创业梦想
打造一个有竞争力的金融服务平台
为每一位客户实现财富梦想
www.f-fax.com


您看此文用 ·

转发只需1秒呦~

转发正能量也是一种美德!

了解更多投资资讯,请点击左下方“阅读原文”↓

Copyright © 上海证券公司联盟@2017