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【个股掘金】利好题材云集 五板块机会值得深挖

牛股村2019-03-13 16:27:49

◆需求回暖叠加库存较低 水泥涨价动力十足

随着相关工程陆续启动,三月中旬以来水泥市场回暖,水泥价格再次步入上升通道。据数字水泥网统计,上周全国水泥市场价格环比上涨1%,报涨区域主要是华北、西北和西南局部地区。需求回暖叠加库存较低,水泥涨价动力较足,水泥板块年报及一季报业绩增长可期。

潜力个股:海螺水泥、华新水泥、天山股份、金隅股份。

A股加速拥抱“新经济” 龙头券商或迎来新机遇

截至319,证监会发审委2018年以来共审核首发企业66家,比2017年同期(93家)减少29.03%。其中,审核通过的有29家,比2017年同期(80家)减少63.75%IPO呈现审核从严的趋势。从券商的投行业务端来看,2018年以来券商承销的IPO项目个数、金额以及承销收入均同比下降明显。随着审核制度和退市制度不断完善,优质企业的审核速度有望进一步提升。而在A股积极拥抱“新经济”的背景下,优势明显的龙头券商或迎来新机遇。

潜力个股:中信证券、海通证券、华泰证券、西部证券。

◆独角兽华云数据开启IPO之路 相关参股公司受关注

 2018中国独角兽100强”榜单近日发布,在众多领域中,华云数据集团凭借着在云计算领域的开创性精神和在私有云细分市场所取得的卓越成绩,成为行业内最可能快速登陆A股的100家公司之一。华云数据是国内领先的综合性云计算服务提供商,拥有全线覆盖的云服务产品组合,具备领先的云化支撑运营能力和创新的云CDN等优秀技术。IPO快捷通道政策或加快华云上市进程,相关参股公司受关注。

潜力个股:红豆股份、智慧能源。

◆苹果液态金属应用取得进展 相关上市公司望受关注

苹果公司近日在液态金属的应用领域取得了最新进展。该公司考虑将液态金属专利技术应用在压力感测组件或压力转换器上,未来主要可能会使用于iPhone主按键。自2010年开始,苹果每年都会定期更新液态金属领域的相关技术,可见苹果对于金属材料技术研发的专注。随着苹果等巨头公司在相关领域技术的不断突破,液态金属大规模商用时代或即将来临,国内相关概念股有望受市场关注。

潜力个股:宜安科技、安泰科技、云海金属、东方锆业。

◆多家企业装置停工 硝酸铵供需紧张至产品大幅涨价

截至317国内硝酸铵均价2190/吨,相比月初上涨6.83%1月份至今累计上涨17.02%。受供销紧张影响部分厂家最高报价达到2500/吨。山东鲁光化工、安徽淮化、河南晋开、四川金象等硝酸铵生产装置停车,开工时间不定。业内认为,受到停车影响,市场供销紧张,各地硝酸铵厂商交投情况乐观,货量偏紧。预计短期供需矛盾难以缓解,后市价格继续看涨。

潜力个股:兴化股份、太化股份、沧州大化。

【券商荐股】

【国泰君安:巨化股份(600160)氟化工龙头,受益制冷剂价格加速上涨】

3月起为制冷剂传统旺季,考虑到厂家-经销商库存持续低位,淡季不淡后下游空调、冰箱厂补库存情绪预计高涨,同时地产高景气有效提振需求,制冷剂价格或加速上涨。公司为氟化工龙头,产业链布局完善受益制冷剂代际更迭。公司拥26.5万吨制冷剂,紧靠江西硫铁矿资源区,氟化工、氯碱综合配套成本优势显著,自给8万吨氢氟酸,将受益于制冷剂需求旺盛价格上涨及R22集中度提升,此外在16年已攻克第四代制冷剂产业化技术。随着旺季到来终端补库情绪加强下价格或将继续上行,考虑到氢氟酸紧缺及R22配额限制,一体化龙头将最为受益。公司拥2.9万吨电子化学品,16年公司定增中11亿元投向高纯电子气体和含氟特种气体,预计年增利润7.97亿元。给予"增持"评级。

【中信证券:浙江鼎力(603338)战略牵手宏信,品质再获认可】

浙江鼎力和上海宏信签署战略合作协议,携手开拓国内高空作业平台市场,倡导安全高效的高空作业环境。宏信设备位列2017年中国高空作业设备租赁商10强榜首,目前保有量级约6000台。此次公司与宏信签署战略合作协议,打破宏信此前主要采购外资产品为主的格局,不但是优质客户的再拓展,更是产品谱系广度和质量高度获得认可的证明,未来宏信采购放量值得期待。公司一直积极拓展客户资质和付款条件更优的海外市场,近年通过在英国、韩国等地设立海外分公司的方式逐步实现与终端用户对接。同时参股Magni后研发和渠道的协同效应也逐步显现,公司海外仍为现阶段业务重心,有望持续获得快速发展。公司逐步拓展优质客户,公司产品品类齐全、对客户了解深入、在收购Magni后解决专利瓶颈,渠道和售后完善,多项龙头先发优势构成竞争壁垒,仍将维持国内市场快速发展。臂式募投产能有望填补市场结构性短缺,打开增长新空间,看好公司长远发展和投资价值。目标价86.62元/股,维持“买入”评级。

【国泰君安:恩华药业(002262)业绩符合预期,运营质量较高】

2017年实现扣非归母净利润3.56亿,同比增长18.97%。工业板块营业收入增长16.39%,毛利率提高3.6%。其中:麻醉用药板块增长13.84%,毛利率基本稳定;精神用药板块增长22.90%,受到新品推动毛利率提升3.05%;神经用药板块增长18.19%,毛利率提升3.92%。公司工业板块整体运营良好,盈利能力稳步提高,医保放量逻辑正在被逐步验证。商业板块营业收入增长5.97%,毛利率微降2.65%,受到两票制和公司整体战略规划影响,商业板块维持平稳增长。作为国内中枢神经系统用药龙头企业,近年来公司储备了丰富的二线品种。从公司收入逐季提升可以看出,伴随着医保目录调整和多省招标顺利拓展,医保放量效应正在逐步显现。展望2018年在老品种保持稳健增长,二线品种快速放量下,业绩逐步向上趋势确立。预测2018-2019年EPS0.50/0.61元,维持增持评级。

【西南证券:兴蓉环境(000598)业绩基本符合预期,国改细化方案值得期待】

公司2017年实现归母净利润9.0亿元,同比增长2.5%。公司目前多方面积极布局,业务多点开花:公司垄断成都市主城区供排水,成都市人口增长、天府新区人口引进等有望带来供水和污水处理规模持续增长;成都市周边环保资产整合现已启动,其中郫县项目已落地实施,阿坝州项目现已签订合作协议并成立了子公司,更多区县环保资产整合及新建有望于18年持续落地;公司在手PPP项目近40亿元,均为供排水相关优质项目,存量项目落地良好,新项目持续拓展。综合来看,公司业务有持续增量,有望支撑未来业绩加速增长。2018年1月3日兴蓉集团国企改革方案获市政府原则通过,后续混改具体细则出台后有望形成较强催化效应。公司历史业绩稳健有持续增量,估值较低,后续业绩有望加速并存在较多积极因素,维持“买入”评级。



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