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收评|节前维持区间震荡,生物医药强者恒强

海通证券彩虹俱乐部2019-07-04 23:40:40


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 市场概述指数受美股影响低开,随后创业板在5G、国产软件板块的带动下强势翻红,沪指则小幅回落,大盘主要以消化昨日获利盘为主,所以多数题材概念冲高回落,午后指数逐渐走弱,资金风险偏好降低导致板块概念轮动加速,盘面上炸板率较昨日显著提升,加上妖股板块集体跳水,市场较为谨慎,临近尾盘,指数窄幅震荡。截止收盘沪指跌0.35%,深成指跌0.09%,创业板指涨0.69%。板块概念方面,疫苗、脑科学板块领涨,纯碱、PVC板块领跌。两市共1715只个股上涨,59只个股涨停,除新股外涨停55只;1442只个股下跌,12只个股跌停。沪股通全天净流入10.68亿,深股通全天净流入4.07亿。

投顾观点:节前维持区间震荡,生物医药强者恒强

今天起至周五,是五一假期前最后三个交易日,市场气氛相对谨慎,大盘维持区间震荡格局。周一政治局会议强调了“把加快调整结构与持续扩大内需结合起来”,再度要求“降低企业融资成本,推动信贷、股市、债市、汇市、楼市健康发展”,“加强关键核心技术攻关,积极支持新产业、新模式、新业态发展”。会议内容提振市场信心,降低融资成本有利于股市资金面,扩大内需,支持三新发展有利于提升投资者风险偏好,有助于科技龙头股行情的纵深发展。

去年蓝筹行情来自于供给侧改革,今年科技股行情则来自于补短板,提质量。自主创新,掌握核心技术,缩短我国与国外先进技术的差距,提升我国工业在全球产业链的位置,避免受制于人是今年科技股行情的内涵所在。二月份以来,软件服务、芯片半导体、国防军工和生物医药已成为主流,参与资金也逐渐增多,创业板成交量占两市成交比例维持在高位。政策面上,后续各项支持新兴产业的细化政策将陆续落地,全面铺开,科技股行情方兴未艾。不过科技股股价弹性大,阶段性波幅大,投资者不宜过度追高,可耐心等待回落时机。

(刘然|投资顾问资格证号:S0850616080005)











明日大盘走势如何?









军工行业:继续关注一季报&中报业绩增速较快且持续标的


板块一季报逐步披露,全年军工合同执行率提升预期强化,基于此,我们建议关注一季报&中报业绩增速较快且持续的企业,有望构成戴维斯双击。对于主机厂类资产,关注全年边际改善较大的标的;对于军民融合类企业,关注业绩增长具备持续性的标的。


航空板块:(1)据国防部网站消息,中国空军新型战机歼10C于4月16日开始担负战斗值班任务,标志着空军攻防作战体系进一步完善。我们认为受益于战略空军转型与新型号飞机不断列装,航空制造产业链亦将持续维持高景气度。相关标的:中航沈飞、中航飞机、中直股份、中航机电、中航电测、中航高科等。(2)中国航空报讯,航空工业南京机电2018年一季度实现营业收入同比增长7.38%,利润总额同比增长24%。我们认为中航机电作为航空工业机电唯一上市平台,存体外资产注入预期。相关标的:中航机电。(3)中国航空报讯,尼泊尔当地时间4月17日下午,中国航空工业向尼泊尔再次交付2架运12E飞机。我们认为运12系列的良好外贸出口不断为哈飞集团业绩增长带来稳定贡献。相关标的:中直股份。


舰船板块:据新浪军事4月17日援引军报报道,连日来海军辽宁舰航母编队在南海海域持续以高强度和高难度的实兵对抗训练进一步检验和提升编队体系作战能力。我们认为近几年来随着我国对海军建设的高度重视,我国海军正迎来快速发展。随着我国不断强大,海军不断走出远海,相关产业链将继续保持高景气。相关标的:中国重工、中国动力、中船防务、华舟应急等。


国防信息化板块:(1)据军事与航空电子学网站2018年4月16日报道,近日水星系统公司宣布推出名为“构建安全”(BuiltSECURE)的全新系统级微电子封装技术。该技术可用于高性能尺寸、重量、功耗约束型军用嵌入式计算系统。(2)据物理学组织网站2018年4月16日报道,德国-奥地利研究团队正在展示迄今为止最大的单个可控系统的纠缠量子寄存器,总共包含20个量子比特。


航天板块: (1)航科集团官网披露,集团所属航天长征国际贸易有限公司携“拳头”产品亮相第十六届马来西亚防务展,包括多种地地打击武器、防空武器系统和无人机系统解决方案,相关上市公司航天电子、南洋科技等。(2)国防科工局官网披露,火箭军新一代中远程弹道导弹正式加入战斗序列。本次整建制装备该火箭军导弹旅的武器系统可实施快速核反击、能对陆上重要目标和海上大中型舰船实施常规中远程精确打击,是我军战略威慑和打击力量体系中的新型利器,相关公司:航天电子、航天电器等。


兵器板块:(1)兵工集团官网披露,北方光电股份有限公司完成10个项目的设计定型、技术鉴定工作,完成某激光导引头低成本集成技术结项评审,形成科技成果商品化的技术储备。子公司新华光公司在光学玻璃领域取得多项突破,某光学玻璃具备批产能力,成为公司新经济增长点,相关上市公司光电股份。



【研究员】张恒晅,蒋俊,刘磊

资料来源:海通证券综合自海通研报、华尔街见闻等。


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