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填权分歧,抖音概念闪耀全场

成泉系题材大师2019-02-10 13:00:56


大家好,我是题材大师团队的吐血姐


我们题材大师团队是由在各个行业的最顶尖研究员及实战派高手组成。公众号梳理市场最强逻辑和机构观点,帮你第一时间把握主流风口。


另外我们不仅是中线股挖掘实力超群,我们还有以前泽熙主操盘手强力加盟的超短团队,分享最顶级操盘手的主力思维,这种有钱都买不来的学习机会,做超短的粉丝朋友又怎能错过!


本期导读


1.今日主操盘手视点

2 风口题材:抖音概念闪耀全场

3.大数据盛会将至,机构一致看好这只数字未来的潜力标的

4 导体行业:全球半导体板块最新财报深度分析

主操盘手视点

盘面观察


回顾下周五盘面,两市的涨停家数只有31家,跌停家数14家,连板股减少,投机气氛快速下降。妖股大分歧,除了出狱的大妖永和智控顶住了,其余跟风小妖基本都遭遇核按钮,亏钱效应严重,挫伤人气。今天抖音概念股异军突起,引力传媒今天早盘大单一字板,把相关概念股引入高潮,下面有深度分析。银行、煤炭、黄金走强。资金开始远离热炒的高位股,流向新能源车产业链,有色等低位板块。

 

粤港澳概念盘中活跃但分化也厉害,深华发涨停,沙河股份跌停,芯片和软件尾盘跳水,后面调整好可以找机会中线低吸

 

锂电池今天表现很强,目前仅看作超跌反弹,关注中军盛屯矿业和老妖股蓝晓科技。


按主流热点轮动规律,填权热点有退潮迹象,资金开始攻击新风口抖音概念,看能否成功接力填权成为新的主流热点,这个板块硬伤是:时间节点上稍显仓促;并有个股澄清,而且概念股有待继续挖掘,否则大体量资金不能参与也走不成主流。


周末新闻,富士康获IPO批文可能次新板块会承压回调;我国首艘国产航母首次海上航行试验-对国防军工板块有一定利好刺激,MSCI成分股即将敲定,白马股或再迎新风口


热点龙头


游资龙虎



明日视点

目前看,周五调整属于获利盘抛售,还算正常,周一观察富士康消息对市场的影响。在高送填权调整后,看新出的斗音概念和锂电池概念能不能稳定住市场情绪和赚钱效应,如果能接力高送填权概念的话,则问题不大,不然短线要控制下仓位,等待下一次热点和周期的开启,而机构即将公布半年度净值,所以不排除机构发动重仓股走出一波行情。

风口题材(新闻)深度解析

周五市场分歧岳家严重,很多个股当天都是大面一碗,但有个概念却脱颖而出,龙头引力传媒开一字,网达软件紧跟其后,抖音短视频再发酵,但多股民都还没反应过来,吐血姐今天就为大家深度挖掘一下。

1. 抖音短视频火爆全球,或由技术支撑转向优质内容炒作(中信证券)

【引力传媒午间公告表示公司已与今日头条、抖音等达成重点合作关系,下午开盘直线涨停。而抖音的核心概念股网达软件四天大涨26%。】

一、“抖音”短视频引爆导火索

应用市场研究公司在5月8日Sensor Tower的数据显示,今年一季度,抖音下载量达4580万次,超越Facebook、Youtube、Instagram等,成为全球下载量最高的iPhone应用。 

二、抖音符合新生态,满足碎片化资讯获取的需求

去年以来,互联网内容行业的舞台属于短视频。短视频平台打造了一个新的生态圈,改变了人们以往通过图文获取资讯的方式,满足了碎片化的资讯获取需求与社交需求。短视频因其高度灵活性和易传播性成为各领域生态布局不可忽视的环节之一,各大平台的资源也在向短视频板块倾斜。

三、短视频经历的三大阶段:

2011年秒拍发布,2013年腾讯发布微视,进军短视频领域。综合行业内的观点,短视频领域的发展大致经历了三个阶段:

1)工具的蓄势期(2012—2014年):三大短视频分享工具:腾讯旗下的微视、新浪旗下的秒拍以及美图秀秀推出的美拍相继出现,短视频活跃用户显著增加。但是由于在内容上以时长数秒的低质量内容为主,所以这一阶段,短视频“不温不火”。

2)产业转型期(2014—2015年):

4G开始普及、网络基础设施建设提速降费,移动视频用户市场成熟。短视频分发渠道开始多元化,以致于2014年被称为“中国移动短视频元年”。

3)行业爆发期(2015年底—2017年):

2016年初开始,秒拍、快手、美拍等短视频发展迅速。总体来看,伴随着直播应用兴起,产品形态多元进化,内容生产价值显现。

四、在各大平台疯狂抢食行业蛋糕,监管进一步趋严的同时,优质内容的产出,扶持计划的持续以及商机的长期变现是整个短视频平台良性生态建设的根本。

五、下面是相关概念股,供投资者参考。

引力传媒澄清:公司与今日头条、抖音等短视频媒体达成的代理商商务合作仅限于日常经营的业务范围,尚未达成进一步的深度合作,相关合作也未对公司经营业绩产生较大影响 

网达软件澄清:公司与抖音、快手不存在直接或间接的业务合作关系

   最热研报


大数据盛会将至,机构一致看好这只数字未来的潜力标的!——兴业证券


消息面

第三届中国国际大数据产业博览会将于2018年5月26日在贵阳盛大举办,相关题材个股有望再一次成为市场关注焦点。


兴业证券对于基本面看好的个股-浙大网新(600797)强力推出研报,


我们一起来看看逻辑


1. 毛利率和投资收益提升,推动公司业绩增长。


公司2017年收入下降20.2%,但是净利润增长了23.6%,来源于毛利率和投资收益大幅增长两方面。


一方面2017年公司的毛利率大幅增长了5.4个百分点。另一方面,公司2017年剥离了北京新思软件外包业务,调整了网新网灵的股权机构,出售了部分众合科技股权,产生了2.14亿元的处置股权投资收益,占比总收入从4.9%提升到了7.5%。


2.并表华通云数据,注入强大云服务能力。


华通云数据于2017年8月18日并表,纳入上市公司的营收2.6亿,净利润7278万元,对上市公司业绩有明显增厚作用。华通云数据是国内技术领先的新型互联网综合服务提供商,可大幅增强云服务平台资源,为公司业务板块注入强大云服务能力。


3.建设西南数据中心,布局全国数据中心服务。


公司2018年将部署建设西南、华东和华南数据中心集群,成为全国性数据中心服务商。这一布局将为公司的转型升级、为三大智慧板块的业务发展提供更坚实的基础设施和资源保障。


公司于2017年12月签订了《西南云计算智慧产业基地项目合作协议书》,打算投入6500万元成立成都网新公司,打造中国西南云计算智慧产业基地。



兴业证券认为,公司业绩符合预期,数据中心将成未来亮点。预计公司2018-2020年EPS分别为0.37 元、0.43元和0.47元。



半导体行业:全球半导体板块最新财报深度分析


 全球半导体龙头及A股半导体公司财报陆续发布;


全球半导体行业继续保持高增长,第四次硅含量提升强调的主要创新人工智能、汽车电子、工业、物联网、5G、高性能计算等继续成为全球半导体龙头业绩增长的核心驱动力,手机放缓影响部分公司业绩,因此再次强调需求闭环非常重要;


A股国内上市公司迎来科技红利拐点、从2017年财报看龙头引领产业进入成长阶段,这是和以往最大的不同!受中美贸易摩擦影响,下游巨头国产化需求大幅提升,龙头加快国产化替代! 

 

        全球半导体产业,超级周期持续,继续一半是火焰、一半是海水。第四次硅含量提升行业是全球半导体龙头业绩增长的核心驱动力:主要创新人工智能、汽车电子、工业、物联网、5G、高性能计算等;行业整体高增长的同时继续呈现一半是火焰一半是海水,半导体产业景气路径传导图不断强化、势不可挡,我们看好存储器、第四次硅含量提升、设备以及配套、晶圆前端制造、易耗品,回避消费级。半导体晶圆产能降阶抢夺、注重需求闭环  
        国内半导体行业高速增长,产业进入成长拐点,受益于国产化替代,成长加速,一季度受汇兑损益影响较大。2017年半导体板块上市公司整体营收同比增长46.09%,2017年半导体板块毛利率表现平稳,领先电子子板块。设计类公司出现分化,存储芯片等受益于硅含量提升新兴应用受益、下游消费类继续承压;功率半导体板块由于通用型属性,板块厂商稳定增长,有望持续受益国产替代;设备板块龙头北方华创,至纯科技、晶盛机电等泛半导体设备厂商加速切入!封测板块由于消费电子需求疲软叠加成本传导,利润率承压;材料领域厂商部分加快国产化导入,在新产品下游加快验证;  
        坚定看好半导体板块:全球景气周期+立体式支持+成长拐点。我们一直强调半导体是今年最明确行业,全球周期+国家产业支持+半导体产业成长拐点,站在当前时点,全球超级景气持续叠加中美贸易摩擦凸显自主可控背景下,继续看好半导体板块成长!  
        集成电路实体经济第一,中兴事件凸显芯片科技命脉所在、自主可控亟待突破!事件发生后国家领导人高度重视,"核心技术靠化缘是要不来的",目前在半导体、先进制造以及军工等领域核心元器件依赖性严重的局面尚未改变。我们认为当务之急不是在这些领域做到全球领先,而是需要实现从0到1的突破,建立起完整的核心元器件供应体系,保证基本的供应;  
        重点关注赛道龙头/项目  
        存储:兆易创新、长江存储;  
        先进制程:中芯国际、华力微电子;  
        化合物半导体:三安光电;  
        特色工艺:华虹半导体、士兰微

        设计:景嘉微、北京君正、中科曙光、

        设备:北方华创、至纯科技、  
        材料:上海新阳、晶瑞股份、江丰电子、
        封测:晶方科技、长电科技、华天科技、通富微电;    



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